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重百集团(600729)现金流量表图
重百集团(600729)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1755530.731254723.66667594.162512054.651871851.85
收到的税费返还(万元)7603.59----3379.35--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)96275.3852373.6828962.30103512.4176906.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1859409.701307097.34696556.462618946.411948758.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1406608.77974194.52498261.712020103.801510186.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)99814.0268633.8536807.42152638.01103747.51
支付的各项税费(万元)54770.4741214.6627123.8960712.9347000.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)135747.8085778.3940221.42204739.16151895.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1696941.061169821.43602414.432438193.911812829.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)162468.64137275.9194142.02180752.50135928.50
收回投资收到的现金(万元)600.00----1068.99--
取得投资收益收到的现金(万元)253.95253.95--239.681308.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)847.79660.71198.415697.693713.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------203.98--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)225014.47203911.8985204.89291623.23198232.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)226716.21204826.5585403.31298833.57203254.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7024.563747.692063.4113981.307839.12
投资支付的现金(万元)20000.0020000.00----426.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)240000.00180000.00100000.00315230.00194000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)267024.56203747.69102063.41329211.30202265.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40308.351078.86-16660.10-30377.73988.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)74019.5015219.505739.19154188.02130622.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)48137.5635293.8816993.5029439.8146731.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)122157.0750513.3922732.70183627.82177354.24
偿还债务支付的现金(万元)141661.16129630.3677420.72189735.49172610.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45996.9510174.358863.6567730.3867515.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)972.50972.50572.202651.19--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)79037.3249731.8924963.3962227.2158643.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)266695.43189536.61111247.77319693.07298769.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-144538.37-139023.22-88515.07-136065.25-121415.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22378.07-668.46-11033.1514309.5215501.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)149373.43149373.43149373.43135063.91135063.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)126995.35148704.97138340.28149373.43150565.63
净利润(万元)--45135.08--105456.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11803.20--28736.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--441.00--977.84--
长期待摊费用摊销(万元)------6353.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---396.62---271.65--
固定资产报废损失(万元)--10913.54--1628.68--
公允价值变动损失(万元)--3963.57---2312.64--
财务费用(万元)--986.39--2648.25--
投资损失(万元)---11436.04---60199.41--
递延所得税资产减少(万元)--1806.06--5256.61--
递延所得税负债增加(万元)---2944.10---4776.65--
存货的减少(万元)---16232.83---9359.62--
经营性应收项目的减少(万元)---2356.68--21177.73--
经营性应付项目的增加(万元)--75223.74--23900.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--137275.91--180752.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--148704.97--149373.43--
减:现金的期初余额(万元)--149373.43--135063.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---668.46--14309.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--346.09--710.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17751.50------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-282026-04-172025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-292026-04-182025-10-30
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