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天壕能源(300332)现金流量表图
天壕能源(300332)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)148453.0786608.22290310.03207561.53136886.78
收到的税费返还(万元)258.2033.23785.91576.18327.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)49215.7217632.24107167.49157474.5996006.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)197927.00104273.69398263.43365612.30233220.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95890.2346347.53265186.49246852.05158264.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8346.204483.1916415.5512614.398512.49
支付的各项税费(万元)9315.954211.1915285.4411861.998508.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36971.4524994.8298835.98104955.6678260.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)150523.8280036.73395723.47376284.09253546.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47403.1824236.952539.96-10671.78-20325.59
收回投资收到的现金(万元)156.74--248.17248.17130.62
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)750.222.56372.79294.56277.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)216.48--994.211094.21--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)90.8190.814466.444466.44--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1214.2593.376081.606103.374874.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16616.828761.8120473.2412705.106824.18
投资支付的现金(万元)5280.002280.009280.989830.981995.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----4954.694654.699139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21896.8211041.8134708.9127190.7713473.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20682.57-10948.45-28627.30-21087.40-8599.26
吸收投资收到的现金(万元)470.00470.00927.401573.00667.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)470.00470.00927.40--667.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57000.0049500.0082597.5581597.5567347.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)68504.4436998.3892170.5874180.11--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)125974.4486968.38175695.52157350.6688880.64
偿还债务支付的现金(万元)57680.6329560.1381439.9777459.9061598.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1014.63584.133725.542418.951550.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----250.02--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)102386.2762407.0969893.5153176.4527958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)161081.5392551.36155059.02133055.3070614.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35107.09-5582.9820636.5124295.3618265.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-54.22-34.29-3.744.409.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8440.717671.24-5454.57-7459.43-10649.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30882.2930882.2936336.8636336.8636336.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22441.5838553.5330882.2928877.4325687.61
净利润(万元)7485.39---27747.99--6616.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1540.51--34711.65--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2965.44--6546.84--3236.27
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.15---460.77---60.57
固定资产报废损失(万元)5894.45--11327.78--5735.45
公允价值变动损失(万元)-1992.03--23.59----
财务费用(万元)2363.58--6364.21--2598.09
投资损失(万元)3709.23--12425.90--2329.48
递延所得税资产减少(万元)1551.71---1422.55---297.90
递延所得税负债增加(万元)-1226.87---4056.08---767.43
存货的减少(万元)171.66--2210.92---2157.13
经营性应收项目的减少(万元)-3723.60--2949.81--3661.21
经营性应付项目的增加(万元)30832.69---42550.11---41347.83
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)47403.18--2539.96--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22441.58--30882.29--25687.61
减:现金的期初余额(万元)30882.29--36336.86--36336.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8440.71---5454.57---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)203.79--488.57--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-232026-04-232025-10-232025-08-21
更新时间2026-08-202026-04-232026-04-232025-10-242025-08-22
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