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中信重工(601608)现金流量表图
中信重工(601608)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)633638.32457195.04183054.12989756.19656991.85
收到的税费返还(万元)5425.492644.03373.868136.447825.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------4369600.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------2580100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------14255500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20521.408011.7112517.7925375.7615829.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)659585.22467850.78195945.771023268.39680646.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)380824.24295070.99124930.44735441.83522309.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)103588.0075346.6848526.98136024.89103548.65
支付的各项税费(万元)21650.3215342.556413.5127241.9819174.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------10016500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6206300.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36401.9016682.0812784.3739606.7930780.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)542464.46402442.30192655.31938315.50675812.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)117120.7565408.473290.4684952.904833.67
收回投资收到的现金(万元)79866.8078866.8037000.0017482.7517482.75
取得投资收益收到的现金(万元)4876.524080.48246.656873.184196.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)95.4411.1716.00385.132757.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1791.57--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1217.51--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84838.7582958.4437262.6527750.1527445.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13831.4511028.039028.9728570.9127284.56
投资支付的现金(万元)52976.0047306.0043626.0047936.5038728.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66807.4558334.0352654.9776507.4066012.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18031.3124624.41-15392.33-48757.25-38567.14
吸收投资收到的现金(万元)------340.00340.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------340.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3715.803715.802605.37128322.9893736.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------70.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3715.803715.802605.37128732.9894076.70
偿还债务支付的现金(万元)88993.4061020.0042000.00133052.10109830.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17513.101922.72796.6017292.4716434.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--641.79241.79----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1697.091086.26517.032736.557400.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)108203.5864028.9743313.63153081.12128298.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-104487.78-60313.17-40708.26-24348.13-34222.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1226.47-641.58-76.111170.641261.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29437.8129078.13-52886.2413018.15-66693.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)209482.16209482.16209482.16196464.01196464.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)238919.97238560.29156595.91209482.16129770.08
净利润(万元)--20534.76--36626.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--154.04--6533.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3396.76--5559.92--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.03---51.33--
固定资产报废损失(万元)--12528.33--23893.34--
公允价值变动损失(万元)--5.66---188.94--
财务费用(万元)--3540.33--3437.64--
投资损失(万元)---3908.91---3332.70--
递延所得税资产减少(万元)---2143.06--2320.66--
递延所得税负债增加(万元)---222.23---849.69--
存货的减少(万元)---48532.19--57530.72--
经营性应收项目的减少(万元)---30557.31---12389.06--
经营性应付项目的增加(万元)--99324.95---18129.61--
其他(万元)--238.17--119.02--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--65408.47--84952.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--238560.29--209482.16--
减:现金的期初余额(万元)--209482.16--196464.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--29078.13--13018.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------2126800.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9490.78---19063.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1206.60--2373.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-272026-03-132025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-272026-03-132025-10-30
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