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*ST闻泰(600745)现金流量表图
*ST闻泰(600745)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)227238.50175373.98105101.694363724.364066154.56
收到的税费返还(万元)257.23260.46265.7778374.1274898.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21849.1018186.0613399.8435967.0031586.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)249344.83193820.50118767.304478065.484172639.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)150201.94102624.6334843.543207596.962995236.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69209.3148511.2421005.09427543.59402222.88
支付的各项税费(万元)36554.2025680.2015615.32107140.2392381.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42887.7332416.347741.97146722.17140568.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)298853.19209232.4179205.933889002.963630409.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-49508.36-15411.9239561.38589062.52542230.13
收回投资收到的现金(万元)18942.717820.34------
取得投资收益收到的现金(万元)2234.141635.75938.608983.638073.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5635.845635.49--29548.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------264763.82
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------98650.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26812.6915091.58938.60146189.03401281.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24419.165812.321754.82201666.10196773.34
投资支付的现金(万元)13300.00750.00--1518.051518.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37719.166562.321754.82203184.15198291.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10906.468529.26-816.22-56995.12202990.13
吸收投资收到的现金(万元)2.312.312.31339.03208.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9523.829523.828923.8130431.8730431.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9526.129526.128926.1230770.9030640.18
偿还债务支付的现金(万元)8612.858610.858363.78836967.39835463.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13739.96699.44--17017.2716987.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------98.47--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6101.914948.66----73881.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28454.7214258.948671.87928693.81926331.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18928.60-4732.82254.25-897922.91-895691.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4575.38-3446.46-2127.64-5531.75-4880.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-83918.80-15061.9436871.77-371387.26-155352.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)425962.70425962.70425962.70797349.95797349.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)342043.89410900.76462834.47425962.70641997.89
净利润(万元)---41767.32---875998.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---62.41------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--680.21--39632.56--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.44---3967.17--
固定资产报废损失(万元)--15397.29--96447.95--
公允价值变动损失(万元)---517.47---38844.09--
财务费用(万元)--33257.18--74464.05--
投资损失(万元)---1469.02--889332.72--
递延所得税资产减少(万元)---3124.68---4854.93--
递延所得税负债增加(万元)---618.79--22579.87--
存货的减少(万元)---46291.95--199286.92--
经营性应收项目的减少(万元)--74280.01--230691.77--
经营性应付项目的增加(万元)---35874.68---162786.04--
其他(万元)---13634.37--14866.86--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15411.92------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--251109.03--171555.39--
减:现金的期初余额(万元)--171555.39--621067.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)--159791.72------
减:现金等价物的期初余额(万元)--254407.31------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15061.94------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1061.71------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1486.27------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-142026-04-302026-04-302025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-142026-04-302026-04-302025-10-26
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