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华润江中(600750)现金流量表图
华润江中(600750)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)237989.4587876.94441930.20363658.45259716.99
收到的税费返还(万元)------141.02141.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5385.901133.0114554.1710553.338021.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)243375.3589009.96456484.36374352.80267879.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42561.7323065.4390548.3275970.5359094.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38386.5222767.0271893.2154587.8338947.23
支付的各项税费(万元)29463.4612007.4760595.8647795.4635358.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)63350.7027977.52136360.2398621.5569300.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)173762.4285817.44359397.62276975.37202700.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)69612.933192.5297086.7497377.4365178.77
收回投资收到的现金(万元)287500.00100500.00166100.00109800.0074700.00
取得投资收益收到的现金(万元)7293.946576.364764.742564.482082.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.800.839.768.584.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)294796.74107077.19170874.51112373.0676787.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10186.945029.3728057.3220350.1910803.97
投资支付的现金(万元)313005.2694143.68180564.90139364.9098785.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----4885.16700.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)323192.2099173.05213507.38160415.09109589.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28395.467904.14-42632.88-48042.03-32802.34
吸收投资收到的现金(万元)904.20904.208395.368395.368395.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1937.78--22763.71----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2841.98904.2031159.078395.368395.36
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55931.77--77795.0546047.3945733.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)123.2968.312104.54181.9627958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56055.0668.3179899.5946229.3545878.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53213.08835.89-48740.52-37833.99-37482.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11995.6111932.555713.3411501.41-5106.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70905.7770905.7765192.4365192.4365192.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58910.1682838.3270905.7776693.8460086.11
净利润(万元)54287.80--98755.13--55941.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1321.16---334.60--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1169.26--2105.99--1022.38
长期待摊费用摊销(万元)102.03--152.94----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.40---61.49---0.10
固定资产报废损失(万元)28.50--67.88--6275.33
公允价值变动损失(万元)-235.43---516.60---68.10
财务费用(万元)-2755.04---7302.18---3985.20
投资损失(万元)265.46--457.59--117.11
递延所得税资产减少(万元)-1515.11--431.24---1163.25
递延所得税负债增加(万元)-170.71---186.07---103.57
存货的减少(万元)6285.30--977.08---1909.85
经营性应收项目的减少(万元)18188.22--25619.22--19888.49
经营性应付项目的增加(万元)-11732.93---37250.99---10383.58
其他(万元)--------455.94
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)69612.93--97086.74--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)58910.16--70905.77--60086.11
减:现金的期初余额(万元)70905.77--65192.43--65192.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11995.61--5713.34---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)115.96---325.92----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)56.34--146.22--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-03-192025-10-242025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-272026-03-212025-10-262025-08-22
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