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海航科技(600751)现金流量表图
海航科技(600751)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)148411.14105713.3850012.06148086.3097704.51
收到的税费返还(万元)------50.21--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26901.8438816.792855.0445492.3758371.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)175312.99144530.1852867.10193628.88156075.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101878.9684297.3250891.70159938.57101554.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3487.422526.471588.364322.733548.75
支付的各项税费(万元)1201.52944.25799.03310.81176.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)58015.3175009.9313172.6950791.5850643.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)164583.21162777.9866451.78215363.70155922.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10729.78-18247.80-13584.68-21734.82153.19
收回投资收到的现金(万元)422.11--------
取得投资收益收到的现金(万元)3993.003993.00--3993.003993.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16921.15----0.580.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)51355.9626843.905502.77--67570.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72692.2130836.905502.77111800.0671563.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)58148.1758606.2517973.5044190.9936349.26
投资支付的现金(万元)18442.5210000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)79300.0079300.0070093.25--92078.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)155890.69147906.2588066.75141252.36128427.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-83198.48-117069.35-82563.98-29452.30-56864.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)280004.49146340.95137029.58144131.44128537.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16450.006450.001450.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)296454.49152790.95138479.58144131.44128537.23
偿还债务支付的现金(万元)225726.1995797.4581144.9597281.3061786.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6462.535894.96549.97588.70658.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)36673.626739.581331.12--14098.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)268862.34108431.9983026.03112187.6876542.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27592.1544358.9655453.5531943.7651994.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1165.80-560.93-546.02-691.12-866.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46042.35-91519.12-41241.14-19934.48-5582.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)247376.48247376.48247376.48267310.96267310.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)201334.12155857.36206135.34247376.48261728.24
净利润(万元)--4489.89--10284.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--56.47------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3.77--7.54--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------2.03--
固定资产报废损失(万元)--4453.80--6996.83--
公允价值变动损失(万元)--172.11---159.30--
财务费用(万元)--1963.76--3468.32--
投资损失(万元)---2628.92---6533.75--
递延所得税资产减少(万元)---227.00---129.41--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--4451.29---1474.55--
经营性应收项目的减少(万元)---59957.07---17937.20--
经营性应付项目的增加(万元)--25182.53---19847.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18247.80------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--155857.36--247376.48--
减:现金的期初余额(万元)--247376.48--267310.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---91519.12------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---350.52------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2818.90------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-292026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-302026-04-232025-11-01
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