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长江传媒(600757)现金流量表图
长江传媒(600757)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)281505.36145478.65640527.97414585.00274728.23
收到的税费返还(万元)----24251.7423842.237353.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5439.602870.7611699.6312197.3411083.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)286944.96148349.41676479.33450624.57293165.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)176605.6376403.51444536.23287162.91191920.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64136.6136483.61117941.9585173.8960410.31
支付的各项税费(万元)6273.633435.7612397.459069.895674.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20976.3810209.1039616.9731888.1822754.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)267992.25126531.98614492.59413294.87280759.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18952.7021817.4361986.7437329.7012405.30
收回投资收到的现金(万元)1600.001600.006500.002000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)5200.631588.4720793.8414488.772740.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.864.5826.9016.8814.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10900.00--841100.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17705.493193.05868420.7416505.6518654.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11138.967722.0415500.6710981.318178.14
投资支付的现金(万元)----10057.8015.6915.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--30000.00888227.9618000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11138.9637722.04913786.4428997.008193.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6566.53-34528.99-45365.70-12491.3510460.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.560.56241.66242.22--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.560.56241.66242.22242.22
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49759.66--49819.1649819.1649819.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------59.5059.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1674.81871.784378.422773.94--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51434.47871.7854197.5852593.1051878.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-51433.91-871.22-53955.92-52350.88-51635.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25914.68-13582.77-37334.87-27512.52-28770.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)135003.68135003.68172338.55172338.55172338.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)109089.00121420.91135003.68144826.03143568.44
净利润(万元)48377.01--101089.88--68576.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)109.34--1843.57----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)707.28--1338.40--619.73
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1141.00---51.06---25.36
固定资产报废损失(万元)5724.21--12520.89--4293.84
公允价值变动损失(万元)-605.15---2249.01---1125.01
财务费用(万元)-5225.81---11812.90--132.05
投资损失(万元)-1075.66---5028.93---1353.72
递延所得税资产减少(万元)-12.89---433.31---23.37
递延所得税负债增加(万元)154.64--249.76--8.46
存货的减少(万元)16714.75--8228.98--10821.35
经营性应收项目的减少(万元)-16788.79---24251.00---50481.76
经营性应付项目的增加(万元)-30623.38---29965.38---25208.35
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18952.70--61986.74----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)109089.00--135003.68--143568.44
减:现金的期初余额(万元)135003.68--172338.55--172338.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-25914.68---37334.87----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1963.67--8702.29----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-152025-10-282025-08-26
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-152025-10-282025-08-26
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