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中航重机(600765)现金流量表图
中航重机(600765)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)615553.51460205.87198205.58859341.11552823.22
收到的税费返还(万元)4195.76797.19235.044284.511445.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44483.8222670.2814304.7767071.4732254.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)664233.09483673.34212745.39930697.09586523.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)448675.72305793.28124186.54682089.76454440.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)131578.2387086.9645936.59189391.43126345.95
支付的各项税费(万元)36839.1924578.0110917.4163752.0946541.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48214.6822261.9610600.17112146.1650451.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)665307.82439720.21191640.711047379.43677779.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1074.7343953.1221104.69-116682.35-91255.67
收回投资收到的现金(万元)----0.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)493.20493.20--746.95117.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1813.631509.350.00101.2429.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)40789.64----17011.6917029.82
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1479.00--0.00800.211106.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44575.4642792.180.0018660.0918283.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49146.6531785.6113067.4783432.6845095.90
投资支付的现金(万元)------20000.0020015.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)510.07----16.0618.28
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49656.7231785.6113067.47103448.7465130.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5081.2611006.56-13067.47-84788.64-46846.70
吸收投资收到的现金(万元)--------6500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)212037.6690530.0026000.00262487.73183614.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14091.47--11087.7632818.7926215.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)226129.14101605.4837087.76295306.51216329.95
偿还债务支付的现金(万元)233774.74152544.8542106.73245669.39157193.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9779.045575.821975.4128224.3327399.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------6104.23--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15503.97--15126.016066.133164.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)259057.75173533.7159208.14279959.85187757.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32928.61-71928.23-22120.3815346.6728572.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-659.74-479.25-267.64-719.39-258.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39744.35-17447.80-14350.80-186843.71-109788.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)355487.05355487.05355487.05542330.76542330.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)315742.70338039.25341136.25355487.05432541.78
净利润(万元)--58519.09--74735.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------12692.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2092.55--3671.13--
长期待摊费用摊销(万元)------308.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---56.60--51.83--
固定资产报废损失(万元)--26925.89--118.78--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--4155.16--9745.81--
投资损失(万元)---32399.63---4774.07--
递延所得税资产减少(万元)---1871.47---936.65--
递延所得税负债增加(万元)--330.45--167.07--
存货的减少(万元)--11469.78---89564.12--
经营性应收项目的减少(万元)---104745.23---172251.33--
经营性应付项目的增加(万元)--28522.84---21282.32--
其他(万元)--34093.26------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------116682.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--338039.25--355487.05--
减:现金的期初余额(万元)--355487.05--542330.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------186843.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------11035.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1694.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-302026-04-292026-03-122025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-302026-04-302026-03-132025-11-01
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