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博实股份(002698)现金流量表图
博实股份(002698)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)183413.94126829.4558020.75248495.82167579.09
收到的税费返还(万元)1273.74353.756.809398.823613.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1007.16595.85341.694167.943686.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)185694.84127779.0658369.23262062.58174879.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76334.6752037.1429429.66113969.7992280.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49282.6734579.9520182.6860442.6645993.52
支付的各项税费(万元)14176.699828.045120.1732127.3523419.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11751.867350.983272.6815758.679757.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)151545.88103796.1258005.19222298.47171451.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34148.9623982.94364.0439764.113427.78
收回投资收到的现金(万元)684943.00376732.4640071.001056166.61887385.15
取得投资收益收到的现金(万元)4532.272783.75119.846871.965801.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.324.372.29201.02176.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------46.00173.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)689480.59379520.5840193.131063285.59893537.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1464.82862.23402.315227.843057.05
投资支付的现金(万元)605918.46314698.4644330.001065977.90803861.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16.6016.6016.60128.0882.28
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)607399.88315577.2944748.911071333.82807001.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)82080.7163943.29-4555.78-8048.2386535.94
吸收投资收到的现金(万元)------32.5032.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------32.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)915.96115.96100.006452.954002.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35.00----0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)950.96115.96100.006485.454035.45
偿还债务支付的现金(万元)2575.002175.001675.004270.002995.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26856.73603.14528.4226691.1226668.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)563.50563.50506.00590.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)173.5776.0846.90217.55137.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29605.302854.222250.3331178.6829801.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28654.34-2738.26-2150.33-24693.22-25765.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.663.56-0.8132.7831.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)87575.9985191.53-6342.877055.4464229.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12208.4112208.4112208.415152.975152.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99784.4097399.945865.5412208.4169382.60
净利润(万元)--24873.92--58124.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2270.14--4879.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--198.22--519.05--
长期待摊费用摊销(万元)------3.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.66---61.58--
固定资产报废损失(万元)--1907.54--13.69--
公允价值变动损失(万元)---427.78---694.52--
财务费用(万元)--977.96--1574.29--
投资损失(万元)---1141.36---4945.44--
递延所得税资产减少(万元)---473.85---781.62--
递延所得税负债增加(万元)--186.86--369.35--
存货的减少(万元)--7120.63---9653.62--
经营性应收项目的减少(万元)--13725.34---13537.27--
经营性应付项目的增加(万元)---25769.28---2851.70--
其他(万元)--398.95------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23982.94--39764.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--97399.94--12208.41--
减:现金的期初余额(万元)--12208.41--5152.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--85191.53--7055.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--128.14--248.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-282025-10-30
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