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鲁银投资(600784)现金流量表图
鲁银投资(600784)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101841.4538641.91242302.42166192.02114056.47
收到的税费返还(万元)4156.022542.51--107.0931.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12138.734326.671080.794150.391305.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118136.2045511.09243383.21170449.50115393.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58440.9027019.07119472.8089111.0152634.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21039.2510494.3448806.3034624.5921173.66
支付的各项税费(万元)12211.555662.3422454.6717694.3612766.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8269.843405.8917560.3310337.407474.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99961.5546581.65208294.08151767.3794049.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18174.65-1070.5635089.1318682.1321343.64
收回投资收到的现金(万元)----528.63----
取得投资收益收到的现金(万元)1410.79--1059.381059.381059.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.40--396.19544.03541.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1434.19--1984.201603.411600.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7760.014589.4628123.9319498.9215876.11
投资支付的现金(万元)7490.002890.0026839.4020121.4020121.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3232.934061.883232.93
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15250.017479.4658196.2543682.2039230.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13815.82-7479.46-56212.05-42078.79-37629.92
吸收投资收到的现金(万元)2500.00--98.0098.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2500.00--98.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62547.2439216.00128168.41113795.7884233.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65047.2439216.00128266.41113893.7884233.00
偿还债务支付的现金(万元)64730.3534389.5899537.6890417.6860329.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1307.03667.028090.236977.801213.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1440.12----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1032.911011.86523.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66037.3835056.60108660.8198407.3362066.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-990.144159.4019605.5915486.4522166.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.080.020.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3368.69-4390.62-1517.25-7910.195880.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23248.8823248.8824766.1424766.1424766.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26617.5718858.2623248.8816855.9530646.38
净利润(万元)11558.54--18588.48--13702.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----119.67--81.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)802.77--1204.96--624.92
长期待摊费用摊销(万元)490.21--764.34--394.67
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.75---348.56---10.96
固定资产报废损失(万元)-16.50---1.64---58.26
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1649.47--3854.87--1993.19
投资损失(万元)-2214.65---3632.75---2707.95
递延所得税资产减少(万元)690.94---283.54---99.16
递延所得税负债增加(万元)-628.69---424.76---142.35
存货的减少(万元)-4361.37--862.67---2359.96
经营性应收项目的减少(万元)3548.15---5633.40--5365.70
经营性应付项目的增加(万元)-2063.02---1766.09---6048.53
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18174.65--35089.13--21343.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26617.57--23248.88--30646.38
减:现金的期初余额(万元)23248.88--24766.14--24766.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3368.69---1517.25--5880.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-710.12--1428.25--142.66
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)141.89--391.38--226.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-272025-10-292025-08-22
更新时间2026-08-232026-04-272026-04-272025-10-302025-08-25
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