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浙江世宝(002703)现金流量表图
浙江世宝(002703)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107113.2542959.62164182.68148687.9788836.97
收到的税费返还(万元)1341.55727.19778.14773.38734.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18973.499080.5721263.6822134.5012931.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)127428.2952767.38186224.50171595.85102503.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55258.4827411.9286982.3885589.9951580.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21244.9811076.3337079.8427414.3318108.81
支付的各项税费(万元)3783.852007.1811248.278797.705104.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26377.5111202.3127490.0130596.9418590.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106664.8251697.74162800.51152398.9793384.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20763.461069.6423423.9919196.889118.10
收回投资收到的现金(万元)33199.1517199.1599910.8264239.6638325.02
取得投资收益收到的现金(万元)83.7336.38174.24445.98310.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)126.6268.191196.331389.761182.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33409.4917303.72101281.4066075.4139818.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12537.023838.1021416.9816258.969963.52
投资支付的现金(万元)31199.1517199.1591661.6161610.0038500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43736.1721037.25113078.6077868.9648463.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10326.68-3733.53-11797.20-11793.55-8645.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7891.227881.2211796.5610160.004260.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7891.227881.2211796.5610160.004260.00
偿还债务支付的现金(万元)5046.561636.568960.006110.002110.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)108.0389.605138.305110.034968.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)127.72--191.99139.6387.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5282.301778.5114290.3011359.667165.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2608.926102.70-2493.74-1199.66-2905.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.47-8.34-15.42-11.65-7.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13031.233430.479117.646192.02-2440.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30414.5330414.5321296.9021296.9021296.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43445.7633845.0030414.5327488.9118856.37
净利润(万元)11131.77--20114.71--10209.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1672.49--5305.12--1078.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)450.28--623.70--255.31
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)9.74---635.54---562.98
固定资产报废损失(万元)5041.46--8972.49--4336.67
公允价值变动损失(万元)73.44--59.85--46.78
财务费用(万元)135.56--223.39--56.65
投资损失(万元)-75.08---280.62---239.20
递延所得税资产减少(万元)-228.84---1561.67---436.46
递延所得税负债增加(万元)-0.08---8.98---5.35
存货的减少(万元)-4025.26---5357.06---55.55
经营性应收项目的减少(万元)5854.61---46140.05---16659.09
经营性应付项目的增加(万元)873.66--39333.75--10789.09
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)20763.46--23423.99--9118.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)61.45--------
现金的期末余额(万元)43445.76--30414.53--18856.37
减:现金的期初余额(万元)30414.53--21296.90--21296.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)13031.23--9117.64---2440.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-177.95--2562.52--204.79
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------88.58
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-272026-03-302025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-232026-04-272026-03-302025-10-282025-08-27
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