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耀皮玻璃(600819)现金流量表图
耀皮玻璃(600819)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)303877.43138243.37606811.98436481.12285019.71
收到的税费返还(万元)841.35563.472451.942002.851401.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5128.703925.729823.678384.355823.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)309847.48142732.56619087.59446868.32292244.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)225863.40113938.84420954.18316182.04210893.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45754.1725926.9384837.3864260.8945205.85
支付的各项税费(万元)8103.323418.6822345.9214522.269105.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12441.016897.5822131.1215843.5110692.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)292161.91150182.03550268.60410808.70275897.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17685.57-7449.4768818.9936059.6216346.84
收回投资收到的现金(万元)113520.5867690.00163260.29120595.0075595.00
取得投资收益收到的现金(万元)638.62302.40753.69561.41351.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)172.9811.031378.311290.75244.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----303.71235.31--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)114332.1868003.43165696.00122682.4776343.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53074.2020041.7864057.3349610.3930312.69
投资支付的现金(万元)100285.0047285.00172690.00121690.0072690.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----288.39274.88--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)153359.2067326.78237035.71171575.27103240.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39027.02676.65-71339.71-48892.80-26897.40
吸收投资收到的现金(万元)----29690.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23536.324000.0072973.9853989.6339031.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23536.324000.00102663.9853989.6339031.21
偿还债务支付的现金(万元)21282.074281.2761017.9338665.0518745.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)801.25430.914745.022726.361139.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----187.50--187.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)421.33145.46444.15255.87--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22504.654857.6466207.1141647.2820140.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1031.67-857.6436456.8712342.3418890.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-439.24-262.59336.59444.68475.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20749.03-7893.0634272.74-46.158815.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80343.9380343.9346071.1946071.1946071.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59594.9072450.8780343.9346025.0454886.60
净利润(万元)6490.99--20011.92--11351.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4319.09--8934.18----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)900.03--1780.46--888.28
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)266.50---56.72--147.86
固定资产报废损失(万元)18857.69--34398.02--17519.74
公允价值变动损失(万元)-166.99---261.08--14.69
财务费用(万元)521.57--1344.90--444.44
投资损失(万元)-601.45---369.17---17.38
递延所得税资产减少(万元)-12.80--469.94--149.31
递延所得税负债增加(万元)-37.88---261.59---167.65
存货的减少(万元)-19884.38---5783.70---14274.82
经营性应收项目的减少(万元)4389.49---25098.31---10202.49
经营性应付项目的增加(万元)2182.30--30098.85--5036.68
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17685.57--68818.99----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)59594.90--80343.93--54886.60
减:现金的期初余额(万元)80343.93--46071.19--46071.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-20749.03--34272.74----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-653.64--1235.81----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)102.56--196.13----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-03-302025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-262026-04-282026-03-302025-11-012025-08-30
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