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华融化学(301256)现金流量表图
华融化学(301256)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)164449.51109787.2653368.89171621.70108977.82
收到的税费返还(万元)93.728.972.78541.58535.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1588.181297.741077.121119.22710.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)166131.41111093.9754448.80173282.50110223.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)144729.51106230.1057809.46153412.70101835.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6144.114338.202575.038768.866958.23
支付的各项税费(万元)4644.313935.171550.276263.044289.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1920.511182.97686.012528.841917.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)157438.44115686.4462620.77170973.45115000.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8692.97-4592.47-8171.972309.05-4776.92
收回投资收到的现金(万元)290578.00175924.00130904.00589130.00440226.00
取得投资收益收到的现金(万元)1465.53667.74548.393011.822154.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)102.16100.40--186.73134.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)292145.69176692.14131452.39592328.55442514.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)909.58560.81244.883135.272773.29
投资支付的现金(万元)274638.00152624.00108904.00576630.00427426.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)275547.58153184.81109148.88579765.27430199.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16598.1223507.3322303.5212563.2812314.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9034.879034.875358.9869718.5554780.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2209.041212.89266.205828.994327.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11243.9110247.775625.1875547.5459107.84
偿还债务支付的现金(万元)38158.8129474.1516273.1281748.2672516.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4887.324882.3032.137893.787850.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4747.213059.32944.486040.974996.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47793.3437415.7817249.7395683.0185362.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36549.43-27168.01-11624.55-20135.47-26254.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-39.13-22.76-10.33-16.67-10.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11297.47-8275.902496.66-5279.80-18726.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24774.6124774.6124774.6130054.4230054.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13477.1516498.7127271.2824774.6111327.54
净利润(万元)--3096.88--7178.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--585.77--792.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--115.39--354.54--
长期待摊费用摊销(万元)------627.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---68.06---86.63--
固定资产报废损失(万元)--1804.50------
公允价值变动损失(万元)---211.14---10.91--
财务费用(万元)--159.25--464.95--
投资损失(万元)---656.83---3007.29--
递延所得税资产减少(万元)---274.68---178.29--
递延所得税负债增加(万元)--51.26--11.23--
存货的减少(万元)---13930.00---2471.60--
经营性应收项目的减少(万元)--1715.99---21652.08--
经营性应付项目的增加(万元)--2711.04--17075.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4592.47--2309.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16498.71--24774.61--
减:现金的期初余额(万元)--24774.61--30054.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8275.90---5279.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--34.93--101.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-132026-04-162026-03-212025-10-21
更新时间2026-10-212026-08-132026-04-162026-03-212025-10-22
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