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茂业商业(600828)现金流量表图
茂业商业(600828)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83649.5048208.85230869.51336357.47240666.18
收到的税费返还(万元)0.330.330.950.080.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5682.415646.834777.995048.714271.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89332.2453856.00235648.45341406.27244938.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36043.2820264.43107064.80249745.53170240.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8594.634470.3617788.4313738.099415.51
支付的各项税费(万元)16672.807709.2335633.8826892.2922235.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16760.437722.7836233.0926527.3716577.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78071.1440166.81196720.20316903.28218468.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11261.1013689.2038928.2524502.9926470.61
收回投资收到的现金(万元)412.16--9752.289752.288974.80
取得投资收益收到的现金(万元)5.493.0059.3959.3940.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----25.8625.865.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)417.653.009837.539837.539021.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2327.241676.182359.487608.855456.83
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2327.241676.182359.487608.855456.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1909.59-1673.177478.052228.683564.37
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51724.0030384.00122278.0090543.6227740.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)101180.6625504.10--182542.1887812.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)152904.6655888.10295832.13273085.80115552.74
偿还债务支付的现金(万元)46317.3739960.06154372.94125112.5548551.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10902.635403.6422069.6016559.6011305.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)112335.2125100.63--162617.0880294.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)169555.2170464.33346070.88304289.23140151.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16650.55-14576.23-50238.75-31203.42-24598.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7299.04-2560.21-3832.45-4471.765436.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18293.5718293.5722126.0222126.0222126.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10994.5315733.3618293.5717654.2727562.36
净利润(万元)-20420.96---26419.99--3178.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5352.48--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3743.98--7491.23--3745.52
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-701.32--37.63----
固定资产报废损失(万元)10321.05--20767.92--10367.72
公允价值变动损失(万元)8641.86--19794.10--517.04
财务费用(万元)12517.38--27883.97--14136.15
投资损失(万元)-5.49---61.94---60.49
递延所得税资产减少(万元)-1004.55--2487.81--946.54
递延所得税负债增加(万元)-5180.18---14115.18---4455.79
存货的减少(万元)1519.87---285.34--902.61
经营性应收项目的减少(万元)-4512.42--7509.38--3199.77
经营性应付项目的增加(万元)-12451.99---54838.10---25412.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11261.10------26470.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10994.53--18293.57--27562.36
减:现金的期初余额(万元)18293.57--22126.02--22126.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7299.04------5436.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-14.11-------14.12
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)10161.24------14980.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-03-282025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-282026-03-282025-10-282025-08-27
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