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铭利达(301268)现金流量表图
铭利达(301268)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)185494.39123116.3566058.71228723.84174502.85
收到的税费返还(万元)8886.396677.273030.5110557.664796.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1462.141060.921060.049622.7218732.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)195842.91130854.5470149.26248904.22198032.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)146388.1199869.7863854.82146873.41108239.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49727.0430450.6817872.9954495.3042053.74
支付的各项税费(万元)1624.441342.19639.385019.374262.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23619.8918663.4813215.1745631.1449684.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)221359.47150326.1395582.36252019.22204240.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25516.56-19471.59-25433.10-3115.00-6208.58
收回投资收到的现金(万元)----0.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)356.35223.7957.101237.731028.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)661.03178.03151.031187.391105.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)104200.0068000.0026500.00294773.84241773.84
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)105217.3768401.8226708.13297198.96243908.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16587.3412769.168768.4242181.0525494.51
投资支付的现金(万元)1500.001500.000.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)88000.0055400.0020000.00269700.00228100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106087.3469669.1628768.42311881.05253594.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-869.96-1267.34-2060.29-14682.09-9686.48
吸收投资收到的现金(万元)521.28521.280.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)137350.4298442.0764871.6387473.62112858.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)85676.8647762.5615439.89153761.0854064.07
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)223548.57146725.9180311.53241234.71166922.29
偿还债务支付的现金(万元)96230.6867752.7341526.26164511.53142050.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4126.431667.35746.422828.782564.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)84260.5746489.7215843.0979421.0629778.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)184617.68115909.8058115.77246761.36174393.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38930.8830816.1122195.75-5526.66-7471.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-875.23-532.41-420.21149.66-193.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11669.149544.77-5717.86-23174.09-23559.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27917.8024074.3024074.3047248.3847248.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39586.9333619.0618356.4424074.3023688.80
净利润(万元)---8112.10---23537.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2098.59--12609.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--262.91--594.67--
长期待摊费用摊销(万元)------3457.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.47---47.81--
固定资产报废损失(万元)--13363.30--97.26--
公允价值变动损失(万元)--36.62--36.64--
财务费用(万元)--5221.44--10647.34--
投资损失(万元)---273.27---1188.26--
递延所得税资产减少(万元)--266.22--2804.28--
递延所得税负债增加(万元)-------2037.07--
存货的减少(万元)---6603.15---30388.39--
经营性应收项目的减少(万元)---1985.29---41678.59--
经营性应付项目的增加(万元)---23123.24--38288.51--
其他(万元)---59.97------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19471.59---3115.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33619.06--24074.30--
减:现金的期初余额(万元)--24074.30--47248.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9544.77---23174.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--859.94--2971.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-272026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-272026-04-282026-04-282025-10-30
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