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唯捷创芯(688153)现金流量表图
唯捷创芯(688153)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115252.7362218.22241992.49173259.18115253.79
收到的税费返还(万元)10013.312952.3410246.968027.044844.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7560.194374.368111.855856.553317.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)132826.2369544.92260351.31187142.77123415.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)121914.4648574.80142288.5389772.8455872.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17157.1010416.9730269.9923343.9016178.36
支付的各项税费(万元)596.93172.531274.09923.87626.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7605.462993.999079.096940.815042.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)147273.9562158.29182911.70120981.4277720.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14447.727386.6277439.6166161.3545695.04
收回投资收到的现金(万元)199482.58113200.00207000.00143500.0080500.00
取得投资收益收到的现金(万元)372.07171.83405.32294.26190.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1.67----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4300.184300.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)199854.65113371.83207406.99148094.4384990.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4217.422874.0219642.7918295.2516116.35
投资支付的现金(万元)187585.00112085.00234581.60160100.0080500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)191802.42114959.02254224.39178395.2596616.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8052.23-1587.19-46817.40-30300.82-11626.07
吸收投资收到的现金(万元)----46.3446.3446.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1557.64557.646170.841800.001800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)211.11--4335.16----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1768.75557.6410552.341846.341846.34
偿还债务支付的现金(万元)702.292076.7030123.5330712.9327121.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)109.5946.01447.69344.87237.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)765.98393.496225.345871.215450.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1577.862516.2036796.5636929.0032810.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)190.89-1958.56-26244.22-35082.66-30963.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-576.11-422.51409.58518.80499.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6780.713418.364787.561296.673604.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)269961.66269961.66265174.10265174.10265174.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)263180.95273380.02269961.66266470.78268778.62
净利润(万元)-9551.86--4363.23---943.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2220.81--705.77--521.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)315.69--567.09--289.49
长期待摊费用摊销(万元)992.72--2109.06----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----4.35----
固定资产报废损失(万元)4.84--23.83--4288.49
公允价值变动损失(万元)-10.58---10.96----
财务费用(万元)1027.01--68.76---155.97
投资损失(万元)-264.08---385.56---183.11
递延所得税资产减少(万元)181.72---1455.08---111.02
递延所得税负债增加(万元)-15.90---33.82---17.73
存货的减少(万元)-30011.88--28080.82--18801.52
经营性应收项目的减少(万元)12426.85--1818.10--12803.50
经营性应付项目的增加(万元)2229.01--30125.71--7795.89
其他(万元)--------1035.74
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-14447.72--77439.61--45695.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)263180.95--269961.66--268778.62
减:现金的期初余额(万元)269961.66--265174.10--265174.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6780.71--4787.56--3604.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-82.48---119.80---166.10
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)575.47--1346.56--763.16
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-282025-08-27
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