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永泰运(001228)现金流量表图
永泰运(001228)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)569691.55335633.29142043.97752170.89526581.27
收到的税费返还(万元)22427.5621209.8013065.3234635.8119785.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)46680.6941523.4828411.3719842.3612806.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)638799.80398366.56183520.66806649.06559172.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)587374.34316739.61101724.65848989.44525285.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17146.4611933.206724.0922080.4916718.26
支付的各项税费(万元)8266.996381.984902.2511565.4120253.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21448.719941.933378.5246180.3612696.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)634236.50344996.72116729.52928815.71574953.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4563.3053369.8466791.14-122166.65-15780.91
收回投资收到的现金(万元)3400.001000.00--10800.009792.35
取得投资收益收到的现金(万元)82.284.13--840.80210.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.930.780.1056.1242.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)949.34652.81296.202018.51820.84
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4454.551657.72296.3013715.4310866.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5836.373954.391786.1618054.2515471.72
投资支付的现金(万元)5573.273173.271620.476442.876325.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)166.28166.28--145.19145.19
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11575.927293.953406.6224642.3121942.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7121.37-5636.23-3110.32-10926.88-11076.05
吸收投资收到的现金(万元)25347.00347.00--591.08566.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)347.00347.00--591.08--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)116026.5955611.5920229.64296211.08163024.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------395.83245.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)141373.5955958.5920229.64297197.99163836.09
偿还债务支付的现金(万元)165459.27107754.7552934.05135149.5195539.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9169.836449.211514.9810390.315886.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1932.01107.01--943.44--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2364.551676.65816.018535.057791.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)176993.65115880.6055265.04154074.87109217.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35620.06-59922.01-35035.40143123.1254618.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3961.36-3188.61-1737.80336.62486.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42139.49-15377.0026907.6110366.2128248.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79635.2479635.2479635.2469269.0369269.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37495.7564258.24106542.8579635.2497517.23
净利润(万元)--4464.78--12596.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2795.94--3979.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--611.16--1208.23--
长期待摊费用摊销(万元)------318.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.86---72.51--
固定资产报废损失(万元)--3132.97--10.33--
公允价值变动损失(万元)--3.02--1307.98--
财务费用(万元)--9152.72--4882.90--
投资损失(万元)---285.71---793.91--
递延所得税资产减少(万元)---1585.40---1727.45--
递延所得税负债增加(万元)--503.63--405.13--
存货的减少(万元)--68512.04---85289.23--
经营性应收项目的减少(万元)---30247.59---58987.91--
经营性应付项目的增加(万元)---4688.11---6861.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--53369.84---122166.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64258.24--79635.24--
减:现金的期初余额(万元)--79635.24--69269.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15377.00--10366.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--873.78--1365.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-302026-04-272025-10-29
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