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永泰运(001228)资产负债表图
永泰运(001228)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)49015.6167339.43114452.70114678.02105674.81
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)1200.001200.001820.97820.971938.70
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)134060.06105805.2178244.0298017.1573679.35
其他应收款(万元)17652.655679.1613352.8012936.8213158.21
预付款项(万元)49768.9984929.1520186.4922423.9617762.72
存货(万元)163129.9340535.9190499.45109047.9658788.51
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)985.941190.901365.641371.711322.96
其他流动资产(万元)9471.893974.413133.7110391.457799.08
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)426432.18311857.61324366.25370536.30281485.19
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)2008.102033.132058.172081.842094.12
长期股权投资(万元)12658.2812486.5512067.2411611.3211986.05
长期应收款(万元)1530.881457.021837.231870.602405.50
固定资产(万元)73402.1373133.20--71730.90--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)1467.311243.661337.591353.897378.01
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)38043.6038273.8938559.7838865.3939170.68
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)20962.7920962.7920962.7920962.7922630.60
长期待摊费用(万元)435.67471.06503.85527.09481.01
递延所得税资产(万元)8352.358093.047409.706507.645258.73
其他非流动资产(万元)6577.716574.086574.086714.485068.81
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)180670.84179579.08177786.89173948.74174647.67
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)607103.01491436.70502153.14544485.04456132.86
短期借款(万元)198683.40195322.52214834.50246813.69153037.11
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)51.4930.2711.25----
应付票据(万元)41418.847915.1121220.1434575.8329051.43
应付账款(万元)63954.9841542.5930378.1929391.9628093.12
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)132.5195.6379.62162.493.99
应付职工薪酬(万元)4148.172924.342063.463848.283760.86
应付股利(万元)380.00--490.00490.00267.00
应交税费(万元)4938.412777.792850.234449.742988.68
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)36669.638745.675832.536289.306575.18
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)2562.772491.182540.053024.613101.63
其他流动负债(万元)70.1410.327.01300.54775.76
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)386145.79275916.11284219.15333288.78244412.03
长期借款(万元)9017.849676.189686.809813.009869.10
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)9.949.1012.2413.99113.95
递延所得税负债(万元)6756.666430.456773.395926.825434.66
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)31209.9630837.1431598.1327707.6027394.46
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)417355.75306753.26315817.29360996.38271806.49
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)91958.5591958.5591896.0091896.0091896.00
盈余公积(万元)5166.335166.335166.335166.335054.05
未分配利润(万元)78293.4973647.8375275.2271819.5973777.17
减:库存股(万元)10110.9810110.9810110.9810110.9810110.98
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)175693.86171048.20172613.04169157.41171002.70
少数股东权益(万元)14053.4113635.2413722.8114331.2513323.67
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)189747.27184683.44186335.85183488.66184326.37
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)607103.01491436.70502153.14544485.04456132.86
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)134060.06105805.2178244.0298017.1573679.35
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)105373.8249457.7051598.3363967.8057144.55
合同负债(万元)33515.4514060.704402.174432.3317024.26
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)1147.111203.461310.45848.261360.85
融出资金(万元)1147.111203.46------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)15232.0214850.6815121.9211722.8112068.37
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)15425.5314721.4215125.7111953.8011976.75
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)73402.1373133.2071354.5371730.9066105.78
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-302026-04-272025-10-29
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