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菲菱科思(301191)现金流量表图
菲菱科思(301191)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)151392.9577189.79199638.91121167.2279731.47
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4738.824033.322008.962285.03970.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)156131.7781223.11201647.87123452.2580701.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)100845.5669406.16116655.7739047.6241553.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13609.486618.2324419.5717469.9011451.75
支付的各项税费(万元)1835.73738.704600.663143.112130.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49804.2621506.5368087.7051484.2329603.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)166095.0398269.63213763.69111144.8684739.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9963.26-17046.52-12115.8212307.39-4037.99
收回投资收到的现金(万元)158050.6481300.00268300.00143700.00109000.00
取得投资收益收到的现金(万元)458.93207.591329.57796.26579.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.003.092.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)158509.5781507.59269629.57144499.35109581.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1607.951089.077914.286886.183821.08
投资支付的现金(万元)184900.6498050.64246800.00181724.24123200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3.28----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)186508.5999139.71254717.56188610.42127021.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27999.02-17632.1214912.01-44111.07-17440.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7970.49--8913.79----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7970.49--8913.79----
偿还债务支付的现金(万元)8913.79--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1377.75--7238.326888.776666.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2301.531363.687458.456345.305249.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12593.081363.6814696.7713234.0711916.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4622.58-1363.68-5782.98-13234.07-11916.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-169.10-74.65-85.32-28.69-7.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42753.96-36116.97-3072.11-45066.43-33401.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88298.4688298.4691370.5791370.5791370.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45544.5152181.5088298.4646304.1457969.32
净利润(万元)3480.36--6486.34--2185.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-273.02--677.71--108.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)53.90--91.34--41.80
长期待摊费用摊销(万元)----431.88--217.92
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----1.17--3.73
固定资产报废损失(万元)1759.00--71.26--67.83
公允价值变动损失(万元)-----203.83----
财务费用(万元)725.14--1013.90--409.50
投资损失(万元)-419.37---1306.97---596.44
递延所得税资产减少(万元)-557.00---1966.37---842.28
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-25622.05---21525.06---18411.91
经营性应收项目的减少(万元)-7562.31---57787.18---21665.70
经营性应付项目的增加(万元)16325.48--54775.43--31077.88
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9963.26---12115.82---4037.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)45544.51--88298.46--57969.32
减:现金的期初余额(万元)88298.46--91370.57--91370.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-42753.96---3072.11---33401.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1981.82--3789.51--1792.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-292025-08-21
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