中财网 中财网股票行情
哈投股份(600864)现金流量表图
哈投股份(600864)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29048.0213937.96157323.2452326.6126488.55
收到的税费返还(万元)313.56155.91------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)64720.1528476.47114890.8084069.8151006.32
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)187949.40825355.65-600796.30142423.00-100835.21
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)55406.4831968.72236471.67228922.41183547.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)370909.49882319.01117026.16659096.12167029.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37296.1723122.4088423.7654349.4535380.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43438.1222513.4395847.9266514.7941999.50
支付的各项税费(万元)6337.632503.6226922.8117935.075281.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)16772.319168.2735569.9627537.1918497.30
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22182.486749.5046591.4526447.9019458.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)372460.44863368.84-93873.06543487.91163160.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1550.9618950.16210899.22115608.213868.98
收回投资收到的现金(万元)448.521791.541871.301736.7245.16
取得投资收益收到的现金(万元)653.43292.964889.043525.00285.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)711.70--780.953.103.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1813.652084.507541.295264.83333.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13072.698964.5650453.9132702.0820523.77
投资支付的现金(万元)38.231390.97138.261782.87102.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13110.9210355.5350592.1834484.9420626.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11297.27-8271.03-43050.88-29220.12-20293.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)164708.0041017.00406119.00330984.00315583.00
取得借款收到的现金(万元)51037.8114436.00104026.9689170.9665239.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1591.911591.9124531.77----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)217337.7257044.91534677.73420154.96380822.36
偿还债务支付的现金(万元)149162.3644358.90470545.60367602.99267919.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14319.043124.9636034.3230877.7314789.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1427.52448.028543.566246.963469.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)164908.9247931.88515123.47404727.68286177.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)52428.809113.0319554.2615427.2894644.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-166.55-88.67-118.85-63.60-37.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)39414.0219703.49187283.74101751.7778182.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1299713.651299713.651112429.911112429.911112429.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1339127.661319417.141299713.651214181.671190612.43
净利润(万元)39743.05--30108.66--36046.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1927.59---37.93
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1673.55--4121.90--1567.63
长期待摊费用摊销(万元)----602.57----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.33---76.46--13.50
固定资产报废损失(万元)14357.54--499.46--13539.33
公允价值变动损失(万元)-36494.65--8887.16---3190.28
财务费用(万元)9538.94--24397.83--13411.59
投资损失(万元)-387.78---4468.07---102.94
递延所得税资产减少(万元)-3365.41---5339.43--673.29
递延所得税负债增加(万元)494.87---502.96---111.47
存货的减少(万元)15020.07--2577.55--16518.99
经营性应收项目的减少(万元)-110121.10---29740.93--81673.33
经营性应付项目的增加(万元)287379.98---357502.08---114933.85
其他(万元)-234897.01-------39973.47
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1550.96--210899.22--3868.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1339127.66--1299713.65--1190612.43
减:现金的期初余额(万元)1299713.65--1112429.91--1112429.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)39414.02--187283.74--78182.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1000.00-19000.00-12000.00-17000.00-9000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)32471.881424.29221136.75168354.29--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)13888.15--13200.15---2934.75
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1317.41--2699.56--1234.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-272026-04-272025-10-242025-08-13
更新时间2026-08-142026-04-272026-04-272025-10-262025-08-13
↑返回页顶↑

转至哈投股份（600864）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。