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天府文旅(000558)现金流量表图
天府文旅(000558)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36794.8528876.238047.5555774.7234801.83
收到的税费返还(万元)----0.02----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4840.763900.473542.233487.632419.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41635.6032776.7011589.8059262.3637221.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43458.5631695.9113018.2273413.6063327.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4428.273106.241663.686096.344886.13
支付的各项税费(万元)1401.641211.14421.182035.091718.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6326.662942.942122.904538.243071.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55615.1238956.2417225.9886083.2873004.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13979.52-6179.53-5636.19-26820.92-35783.73
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.720.72--0.42--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.720.72--0.42--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3087.812341.361711.473923.552435.03
投资支付的现金(万元)------450.00450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3087.812341.361711.474472.552885.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3087.09-2340.64-1711.47-4472.13-2885.03
吸收投资收到的现金(万元)1200.001200.00--600.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1200.001200.00--600.00600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32439.0018425.005800.0066950.0052800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------5446.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33639.0019625.005800.0072996.8358846.83
偿还债务支付的现金(万元)23553.0012272.007976.0032037.0416001.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4182.483092.38999.763743.482641.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1072.001072.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)697.00534.88----313.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28432.4815899.269176.8436492.1518956.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5206.523725.74-3376.8436504.6839890.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11860.09-4794.43-10724.505211.631221.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30042.7830042.7830042.7824831.1524831.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18182.6925248.3519318.2830042.7826052.83
净利润(万元)---2392.50---2029.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1.50------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22.51--44.81--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------7.94--
固定资产报废损失(万元)--3031.59--5984.40--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2110.52--4278.80--
投资损失(万元)--37.39--133.12--
递延所得税资产减少(万元)--122.66--113.84--
递延所得税负债增加(万元)--19.30---14.57--
存货的减少(万元)---19854.06---9303.36--
经营性应收项目的减少(万元)--11209.39---9271.35--
经营性应付项目的增加(万元)---831.02---18297.25--
其他(万元)------742.01--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6179.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25248.35--30042.78--
减:现金的期初余额(万元)--30042.78--24831.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4794.43------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--135.42------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-232026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-232026-04-232025-10-28
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