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信邦智能(301112)现金流量表图
信邦智能(301112)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30645.8517489.126975.1449255.4932143.01
收到的税费返还(万元)585.29589.504.80181.7120.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1388.901310.8392.231780.55390.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32620.0419389.447072.1851217.7532554.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23393.2315310.433970.7924680.5319326.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7012.394858.992807.4010965.548210.66
支付的各项税费(万元)1955.901508.071039.812984.681156.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2864.101926.83795.964311.991609.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35225.6123604.338613.9542942.7530302.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2605.57-4214.89-1541.788275.012251.22
收回投资收到的现金(万元)128812.3768874.6523395.40236417.52148624.91
取得投资收益收到的现金(万元)678.63542.2284.643290.501130.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.544.543.60100.078.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.00500.00----1000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)130495.5469921.4023983.64240808.09150764.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1299.74800.16599.357418.004449.12
投资支付的现金(万元)166610.64102418.8658623.21211123.95163314.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1345.35666.23----1475.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)169255.72103885.2559824.30220324.88169238.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38760.19-33963.85-35840.6620483.21-18474.16
吸收投资收到的现金(万元)3618.253618.250.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6750.005000.003330.003345.92995.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1.511.45----131.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10369.768619.703330.913484.531127.49
偿还债务支付的现金(万元)3980.002350.00600.001604.301513.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)96.7265.1122.371236.571218.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9.759.840.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)137.5192.34----281.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4214.232507.45669.413295.943013.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6155.536112.252661.51188.59-1886.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1380.32-1472.50-1063.81-225.70660.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36590.54-33538.98-35784.7428721.11-17448.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77819.2277819.2277819.2249098.1149098.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41228.6844280.2442034.4877819.2231649.27
净利润(万元)---779.05---8042.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--393.01------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--342.12--561.65--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.53---137.72--
固定资产报废损失(万元)--514.62--1213.41--
公允价值变动损失(万元)---374.80--1897.51--
财务费用(万元)--482.51---1.35--
投资损失(万元)---173.67---1774.73--
递延所得税资产减少(万元)---232.81---211.93--
递延所得税负债增加(万元)---68.19---305.84--
存货的减少(万元)---19421.60--614.15--
经营性应收项目的减少(万元)--3966.26--5402.84--
经营性应付项目的增加(万元)--11231.47--1137.74--
其他(万元)--77.77--184.11--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4214.89------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44280.24--77819.22--
减:现金的期初余额(万元)--77819.22--49098.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33538.98------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---298.81------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--122.26------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-272026-04-292026-04-292025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-272026-04-292026-04-292025-10-28
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