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国投电力(600886)现金流量表图
国投电力(600886)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4326758.562609440.411377347.586331460.744536709.29
收到的税费返还(万元)5156.984242.602013.3312094.8910883.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)87839.4654823.5725413.50100423.1163540.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4419755.002668506.591404774.426443978.734611133.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1453803.77907749.44357000.241769998.841262368.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)287701.80203271.55122753.22444589.29259862.83
支付的各项税费(万元)577113.88415135.92210742.19939501.32615964.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)102144.6547489.0426407.27132931.8865684.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2420764.101573645.95716902.933287021.332203879.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1998990.901094860.64687871.493156957.402407254.07
收回投资收到的现金(万元)10658.8310697.431741.25400375.12370198.51
取得投资收益收到的现金(万元)78279.1044006.7810682.8467344.0462877.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2354.211869.61587.973385.362725.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30141.4316714.272003.228566.168490.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)121433.5673288.1015015.28479670.67444291.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1146529.34791309.13396766.382143833.391385247.08
投资支付的现金(万元)176618.45122522.6060445.40875.00875.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)145942.9235668.1215284.3128533.2923931.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1469090.71949499.84472496.092173241.691410053.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1347657.14-876211.75-457480.81-1693571.02-965761.92
吸收投资收到的现金(万元)273790.44152470.7629640.00924452.27879284.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)273565.76152470.7629640.00224459.27--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4282277.882774369.431075953.734795960.044018432.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)498169.09318801.89157055.24133482.1025758.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5054237.413245642.071262648.975853894.414923475.41
偿还债务支付的现金(万元)4402460.762519963.101072618.734758539.123560327.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1196456.07551339.59106908.711207538.531126088.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)454241.32338349.031393.87419302.53--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)143553.48125808.9768343.64819011.36793584.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5742470.323197111.661247871.086785089.015480000.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-688232.9148530.4114777.88-931194.59-556524.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3990.44-1591.03-2493.901009.0017233.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40889.60265588.27242674.66533200.79902201.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1526129.691526129.691526129.69992928.90992928.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1485240.091791717.961768804.351526129.691895129.99
净利润(万元)--637576.77--1346080.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--69.71--11705.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10950.64--31631.53--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---139.36---1578.31--
固定资产报废损失(万元)--520955.26--1009748.58--
公允价值变动损失(万元)--615.07---451.43--
财务费用(万元)--188925.99--401592.37--
投资损失(万元)---29244.93---97176.77--
递延所得税资产减少(万元)---3015.82--10714.25--
递延所得税负债增加(万元)--8157.10--16624.59--
存货的减少(万元)--3162.28--34587.62--
经营性应收项目的减少(万元)---35176.46--189661.21--
经营性应付项目的增加(万元)---226603.78--186495.29--
其他(万元)------18.07--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1094860.64--3156957.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1791717.96--1526129.69--
减:现金的期初余额(万元)--1526129.69--992928.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--265588.27--533200.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--12145.87--5337.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6444.85--9493.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-302026-04-292025-11-01
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