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宝立食品(603170)现金流量表图
宝立食品(603170)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)161454.4477550.17331623.57236611.83157581.78
收到的税费返还(万元)2305.97--61.26----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)398.255056.572320.677136.491078.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)164158.6682606.73334005.50243748.32158660.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86697.6341843.75208943.70134837.7390224.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15131.757061.8529055.3920882.8514505.55
支付的各项税费(万元)13449.216012.4525992.4020563.4314503.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35418.7923321.2643022.8045851.1926615.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)150697.3978239.31307014.28222135.20145848.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13461.274367.4326991.2221613.1212811.66
收回投资收到的现金(万元)12000.00--78351.7154355.8343855.83
取得投资收益收到的现金(万元)45.83--382.39144.5584.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.4917.8135.0217.4017.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12065.3217.8178769.1254517.7943957.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3489.821696.3710666.249212.997537.84
投资支付的现金(万元)27000.0022000.0077500.0073504.1356004.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30489.8223696.3788166.2482717.1163541.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18424.50-23678.56-9397.12-28199.32-19584.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10005.464500.0034749.7027834.0518893.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10005.464500.0034749.7027834.0518893.44
偿还债务支付的现金(万元)12000.00--31000.0026000.0024000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12376.76--15670.8415600.399796.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1907.87547.25--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24376.76--48578.7142147.6434343.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14371.304500.00-13829.01-14313.59-15450.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----20.65----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19334.53-14811.143785.73-20899.80-22222.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62365.0062365.0058579.2758579.2758579.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43030.4847553.8762365.0037679.4836356.40
净利润(万元)13565.88--28782.59--13287.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)442.47--958.52----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)256.28--380.86--194.77
长期待摊费用摊销(万元)----405.89----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)23.83---40.90--5.77
固定资产报废损失(万元)3290.87---6.17--2838.40
公允价值变动损失(万元)-58.68-------66.62
财务费用(万元)187.31--565.92--127.86
投资损失(万元)-83.83---382.39---121.55
递延所得税资产减少(万元)-127.56--26.43---204.00
递延所得税负债增加(万元)-23.45---46.89---23.45
存货的减少(万元)-1499.77---10064.33--297.45
经营性应收项目的减少(万元)-7800.16--71.03---1374.62
经营性应付项目的增加(万元)4865.01---508.15---2851.02
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13461.27--26991.22----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)43030.48--62365.00--36356.40
减:现金的期初余额(万元)62365.00--58579.27--58579.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-19334.53--3785.73----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)255.92---19.17----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-302025-08-28
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