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快可电子(301278)现金流量表图
快可电子(301278)现金流量表    年份:
截止日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-06-302020-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32885.1915938.2146740.6617182.4129999.72
收到的税费返还(万元)555.83355.541060.73651.22352.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1429.81870.745808.243718.211744.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)34870.8417164.4953609.6321551.8432097.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27579.6614251.4839925.6319149.2120139.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3020.261448.265114.042470.414102.00
支付的各项税费(万元)897.09373.911025.34561.751556.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5233.884305.235583.172356.375139.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)36730.8820378.8751648.1724537.7430938.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1860.04-3214.381961.45-2985.901159.55
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.204.900.010.0161.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1063.551063.552067.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)5.204.901063.561063.562129.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)781.80480.702438.55709.82799.00
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)781.80480.702438.55709.822799.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-776.60-475.80-1374.99353.74-669.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2536.002536.003138.711293.85--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.00--
筹资活动现金流入小计(万元)2536.002536.003138.711293.85--
偿还债务支付的现金(万元)1269.64--1288.31----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----24.21--1500.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----83.8444.06240.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.00--0.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)1269.64--1396.3644.061740.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1266.362536.001742.351249.79-1740.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)136.23-30.26-110.96-37.5599.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-1234.05-1184.452217.86-1419.92-1150.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7596.827596.825378.965378.966529.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)6362.776412.377596.823959.045378.96
净利润(万元)4705.962086.976485.102780.886372.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)497.75--------
固定资产折旧(万元)365.56182.11725.87355.93582.65
无形资产摊销(万元)18.038.9122.9510.0620.12
长期待摊费用摊销(万元)11.005.3817.267.0412.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.101.070.043.11
固定资产报废损失(万元)-0.01--68.9361.7047.59
公允价值变动损失(万元)84.9684.96-1.5060.76-431.34
财务费用(万元)125.4938.7187.3547.42-209.48
投资损失(万元)-78.05-46.35-186.16-133.46-191.32
递延所得税资产减少(万元)-66.3231.37-105.0176.97-97.37
递延所得税负债增加(万元)-12.74-12.740.22-9.1112.52
存货的减少(万元)-914.30-2639.83-4972.22-3331.52-2464.37
经营性应收项目的减少(万元)-15498.17-7474.06-12046.07-6112.66-13617.77
经营性应付项目的增加(万元)8900.814401.1311310.763118.4210428.17
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)0.000.000.000.000.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1860.04-3214.381961.45-2985.901159.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6362.776412.377596.823959.045378.96
减:现金的期初余额(万元)7596.827596.825378.965378.966529.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1234.05-1184.452217.86-1419.92-1150.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--118.96552.9081.67692.03
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-08-292022-07-222022-07-222022-07-222022-07-22
更新时间2022-08-292022-07-222022-07-222022-07-222022-07-22
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