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奥浦迈(688293)现金流量表图
奥浦迈(688293)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48067.1819434.0538949.7530267.1217924.31
收到的税费返还(万元)223.82178.93156.88190.02133.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1751.2124566.054229.023979.853710.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50042.2144179.0443335.6534436.9921768.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15035.086965.8611793.698710.835223.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17859.419968.4911671.278624.765881.10
支付的各项税费(万元)3198.701343.925328.663789.072586.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3393.7626367.454203.073283.551942.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39486.9444645.7232996.6824408.2115634.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10555.27-466.6810338.9710028.786134.39
收回投资收到的现金(万元)30.0030.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--9.03------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)100.607.20------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--127698.16273373.24186987.73134348.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)204411.29127744.39273373.24186987.73134348.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1560.38892.035606.575284.642505.55
投资支付的现金(万元)6000.00--4500.002000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)---10763.99------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--71500.00279031.09198531.13166930.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)237120.5861628.03289137.66205815.77169436.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32709.2966116.36-15764.42-18828.04-35087.26
吸收投资收到的现金(万元)35569.1135505.38655.16----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----11.50----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------655.16--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35592.7735505.38666.66655.16--
偿还债务支付的现金(万元)2.34--11.50----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----4882.624882.602270.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--276.491478.63943.47623.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2714.37276.496372.755826.072894.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32878.3935228.89-5706.09-5170.91-2894.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-853.14-1162.11-534.93-237.73-85.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9871.2399716.46-11666.47-14207.90-31932.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76709.5576709.5588376.0288376.0288376.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86580.78176426.0176709.5574168.1256443.63
净利润(万元)12157.44--4101.85--3726.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1646.76--208.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)451.24--255.26--126.97
长期待摊费用摊销(万元)----1100.75--550.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)40.13--------
固定资产报废损失(万元)2829.71--3.31----
公允价值变动损失(万元)-6135.90--488.66--204.48
财务费用(万元)1003.73--778.57--225.28
投资损失(万元)-620.80---2670.15---1262.80
递延所得税资产减少(万元)-213.82---688.93---561.67
递延所得税负债增加(万元)-206.03---39.69---28.63
存货的减少(万元)-2019.12---1852.66---1548.66
经营性应收项目的减少(万元)-4103.07--1220.08--150.71
经营性应付项目的增加(万元)3029.60--483.70--1423.63
其他(万元)107.33--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----10338.97--6134.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)86580.78--76709.55--56443.63
减:现金的期初余额(万元)76709.55--88376.02--88376.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----11666.47---31932.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----266.05--430.61
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----971.81--429.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-292026-04-232025-10-292025-08-25
更新时间2026-08-302026-04-302026-04-232025-10-302025-08-25
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