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万润新能(688275)现金流量表图
万润新能(688275)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1375103.68818856.38328567.35917438.92617675.59
收到的税费返还(万元)2014.561780.92--2468.222198.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11500.5515479.8212337.776310.115676.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1388618.79836117.11340905.12926217.25625550.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1484991.23905084.37385415.77713885.43529707.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45194.6130063.4515757.9151449.9538629.24
支付的各项税费(万元)27376.2512988.475610.0621761.3912552.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)212264.98170990.9544140.2982939.1318840.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1769827.071119127.24450924.03870035.90599729.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-381208.28-283010.14-110018.9156181.3525821.40
收回投资收到的现金(万元)10000.007500.003500.00161036.44139136.44
取得投资收益收到的现金(万元)27.4916.975.31665.13550.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)417.95211.60144.7513.0713.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------13640.3713640.37
收到其他与投资活动有关的现金(万元)110912.63----3094.652168.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)121358.087728.573650.06178449.67155509.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59250.5823428.0515379.7363042.3549928.02
投资支付的现金(万元)26220.0014900.0012400.00137536.44127736.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6658.2060671.68111111.7275660.8216498.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92128.7998999.73138891.45276239.60194162.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)29229.29-91271.16-135241.39-97789.93-38653.29
吸收投资收到的现金(万元)8879.208879.20------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)789135.68602009.77367260.82491932.38311799.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)445238.95327677.35211583.35418407.42234859.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1243253.82938566.32578844.17910339.80546659.26
偿还债务支付的现金(万元)338664.71268059.40180476.26601217.60352634.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28967.1310782.605421.2420431.2614816.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)419884.57209680.20115246.10305095.39194441.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)787516.40488522.20301143.60926744.25561892.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)455737.42450044.11277700.57-16404.45-15233.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1034.79-763.00-379.95-438.38-167.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)102723.6374999.8232060.31-58451.42-28232.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52712.6052712.6052712.60111164.02111164.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)155436.23127712.4284772.9152712.6082931.11
净利润(万元)--63322.52---47501.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1515.61--11702.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--613.08--1345.29--
长期待摊费用摊销(万元)------2100.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---40.24---8.97--
固定资产报废损失(万元)--39550.74--27.31--
公允价值变动损失(万元)--8885.10--13422.99--
财务费用(万元)--13204.01--25723.15--
投资损失(万元)--561.10---5826.84--
递延所得税资产减少(万元)--3374.11---8795.73--
递延所得税负债增加(万元)--2036.53--9.48--
存货的减少(万元)---134617.25---26638.77--
经营性应收项目的减少(万元)---499232.02---227277.70--
经营性应付项目的增加(万元)--199178.59--235443.43--
其他(万元)--3241.48------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---283010.14--56181.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--360.23------
现金的期末余额(万元)--127712.42--52712.60--
减:现金的期初余额(万元)--52712.60--111164.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--74999.82---58451.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--14179.74--1996.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--329.49--1157.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-272025-11-01
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