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骄成超声(688392)现金流量表图
骄成超声(688392)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43591.6420311.5871855.3546556.8430985.75
收到的税费返还(万元)4.704.79------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3576.583677.423361.812949.581532.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47172.9223993.8075217.1749506.4232517.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15200.177035.1929787.3117538.2310612.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15707.726511.4223447.0317877.0511956.59
支付的各项税费(万元)6247.452384.546735.084710.513483.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6652.263622.147127.626006.944200.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43807.6119553.3067097.0546132.7430252.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3365.314440.508120.123373.682265.43
收回投资收到的现金(万元)1060.001010.0019633.00----
取得投资收益收到的现金(万元)301.0578.191209.01811.05593.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----42.866.206.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1082.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1361.051088.1921966.87817.25600.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14846.2811392.1512811.024218.502620.14
投资支付的现金(万元)41217.9135957.054699.9517379.325169.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56064.1947349.2017510.9721597.827789.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54703.13-46261.014455.90-20780.57-7189.08
吸收投资收到的现金(万元)1445.50235.504197.753972.253852.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1445.50235.50835.50610.00490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12597.598000.0024114.8820940.2812940.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--565.99--109.78109.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14043.098801.4928312.6325022.3116902.31
偿还债务支付的现金(万元)8015.752015.7526000.0018000.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2488.44109.776776.594340.844151.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)453.19133.36503.55480.27349.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10957.372258.8833280.1422821.1114501.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3085.726542.61-4967.512201.202401.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-32.92-18.145.3279.8264.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48285.03-35296.037613.82-15125.86-2458.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92741.1292741.1285127.3085127.3085127.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44456.0957445.0992741.1270001.4482668.88
净利润(万元)10031.22--10746.80--5498.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1753.94--2350.14--1125.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)45.36--358.89--73.87
长期待摊费用摊销(万元)----322.58--347.84
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.80--403.47---3.84
固定资产报废损失(万元)668.38--------
公允价值变动损失(万元)-480.02---254.09--6.08
财务费用(万元)310.17---488.35--222.93
投资损失(万元)364.70---917.52---514.28
递延所得税资产减少(万元)-32.50---863.74---163.03
递延所得税负债增加(万元)----3.55----
存货的减少(万元)-21888.35---18251.39---8689.26
经营性应收项目的减少(万元)-6113.47---5534.85---1519.19
经营性应付项目的增加(万元)18670.70--11947.14--3422.59
其他(万元)558.05--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3365.31--8120.12--2265.43
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44456.09--92741.12--82668.88
减:现金的期初余额(万元)92741.12--85127.30--85127.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-48285.03--7613.82---2458.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-981.51--4214.13--358.37
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)251.70--491.79--245.89
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-012025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-012025-10-282025-08-21
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