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好上好(001298)现金流量表图
好上好(001298)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)621081.92274006.97797868.55559476.76347796.51
收到的税费返还(万元)0.830.84156.11156.110.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)600.96327.51584.50276.66242.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)621683.71274335.32798609.16559909.53348038.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)753597.71362231.05814963.79584669.15390624.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10162.486430.5814756.4211315.457913.80
支付的各项税费(万元)3560.02895.473776.831576.041159.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3368.451731.874702.363318.882293.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)770688.66371288.96838199.42600879.53401991.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-149004.95-96953.65-39590.25-40970.00-53952.78
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)56837.7629447.23--98663.0468315.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56837.7629447.23134929.1198663.0468315.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)790.4517.12301.30297.68280.37
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3986.28--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)50700.0025850.00--90199.1062300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55476.7325867.12130911.3090496.7862580.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1361.033580.114017.808166.265734.91
吸收投资收到的现金(万元)2404.502404.50490.00490.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----490.00--49.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)413651.63216310.51428108.36305214.35218861.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4600.004602.45285.507687.518792.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)420656.13223317.46432711.79313391.86227702.24
偿还债务支付的现金(万元)260677.89123015.24366002.26255875.54178022.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5556.491220.965192.173675.942920.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12593.961932.8857806.801321.921635.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)278828.33126169.08372457.07260873.40182578.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)141827.7997148.3760254.7252518.4745124.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-41.80-95.47-421.89-146.54-91.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5857.923679.3724260.3819568.19-3185.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47935.3147935.3123674.9323674.9323674.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42077.3951614.6847935.3143243.1320489.32
净利润(万元)14530.96--7619.97--3361.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2321.71--62766.10--795.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)48.88--12.67--6.33
长期待摊费用摊销(万元)178.87--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.61---1.63---2.75
固定资产报废损失(万元)----136.52--71.58
公允价值变动损失(万元)875.31--------
财务费用(万元)2643.97--4823.50--2808.47
投资损失(万元)-87.76---239.11---135.28
递延所得税资产减少(万元)167.97---1347.14---399.26
递延所得税负债增加(万元)-25.74---26.90--63.01
存货的减少(万元)-51454.59---22075.42---24068.07
经营性应收项目的减少(万元)-129485.96---76165.51---47381.63
经营性应付项目的增加(万元)9979.78--42890.31--9979.63
其他(万元)----541.76--394.41
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-149004.95--391874.60---53952.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42077.39--47935.31--20489.32
减:现金的期初余额(万元)47935.31--23674.93--23674.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----2548084.80----
减:现金等价物的期初余额(万元)----2802496.40----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5857.92---254401.70---3185.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----10129.60----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)374.84--51538.50--408.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-03-122025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-282026-04-282026-03-132025-11-012026-08-27
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