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哈铁科技(688459)现金流量表图
哈铁科技(688459)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59584.0129347.0298318.8266671.0346676.43
收到的税费返还(万元)----15.259.64--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4690.503409.784651.473692.882088.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64274.5132756.80102985.5470373.5548764.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27744.8614974.7755754.5838827.9026284.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12574.326502.1127929.5719060.2012770.42
支付的各项税费(万元)3155.212162.476885.615069.294589.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3215.741133.5510167.515909.414169.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46690.1424772.91100737.2768866.8047813.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17584.377983.892248.271506.76951.02
收回投资收到的现金(万元)--------32.21
取得投资收益收到的现金(万元)240.00--315.60240.00240.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.153.152.972.622.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----24.40----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)243.153.15342.97242.62274.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4046.17770.2111294.658002.982598.22
投资支付的现金(万元)----2140.002140.002140.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4046.17770.2113434.6510142.984738.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3803.02-767.06-13091.68-9900.36-4463.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4800.00--5089.294800.294800.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----289.290.29--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)54.3734.18400.77--60.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4854.3734.185490.064889.484860.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4854.37-34.18-5490.06-4889.48-4860.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.69---23.871.255.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8936.677182.65-16357.34-13281.84-8367.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)237276.85237276.85253634.19253634.19253634.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)246213.52244459.50237276.85240352.35245266.20
净利润(万元)3550.57--13294.33--2323.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-153.96--826.95---75.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)147.64--227.38--87.89
长期待摊费用摊销(万元)----46.45----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----2.23----
固定资产报废损失(万元)980.43------888.47
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)8.37--21.74--9.33
投资损失(万元)-38.71---125.27---127.23
递延所得税资产减少(万元)78.31---132.51--120.71
递延所得税负债增加(万元)13.72---47.96---33.73
存货的减少(万元)-2866.91---7992.30---4800.67
经营性应收项目的减少(万元)31626.86---11665.49--20708.38
经营性应付项目的增加(万元)-15317.66--8321.65---17672.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17584.37--2248.27--951.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)246213.52--237276.85--245266.20
减:现金的期初余额(万元)237276.85--253634.19--253634.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8936.67---16357.34---8367.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-659.57--368.90---674.14
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)193.39--340.83--168.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-132025-04-292025-04-282024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-132025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
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