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炜冈科技(001256)现金流量表图
炜冈科技(001256)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33238.4020460.6052467.2652260.0232274.23
收到的税费返还(万元)1949.421017.262580.631843.681202.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)558.33762.53873.43550.95347.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35746.1422240.3955921.3354654.6533824.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24688.1817441.2431876.5237187.7623944.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3964.972476.637511.165122.443599.26
支付的各项税费(万元)3087.291061.172830.882103.711593.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1817.641109.024202.053739.882006.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33558.0822088.0746420.6148153.8031142.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2188.06152.329500.726500.862681.36
收回投资收到的现金(万元)60545.8032398.1336226.1223420.1415900.00
取得投资收益收到的现金(万元)2455.641680.692370.371209.99741.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----159.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63001.4434078.8238755.4924630.1216641.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)999.47993.352280.87871.05859.31
投资支付的现金(万元)53385.6833136.6836567.8924754.2920874.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----75.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54385.1534130.0338923.7625625.3421734.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8616.29-51.21-168.27-995.22-5092.58
吸收投资收到的现金(万元)--------510.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14148.307441.5437391.6733518.1030297.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14148.307441.5437391.6733518.1030807.65
偿还债务支付的现金(万元)17462.583761.4942625.2338912.8622369.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4323.927.043148.702946.662873.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1.421.421.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21786.503768.5345775.3541860.9425244.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7638.203673.01-8383.68-8342.845563.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----29.84--0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3166.153774.12978.61-2837.203151.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13066.7813066.7812088.1612088.1612088.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16232.9316840.9013066.789250.9615240.08
净利润(万元)16102.14--13301.36--5111.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)92.19--163.34--44.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)71.33--143.66--72.43
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)1180.46--------
公允价值变动损失(万元)-11022.87---33.15---26.48
财务费用(万元)121.90--347.52--205.52
投资损失(万元)-886.60---6904.44---996.76
递延所得税资产减少(万元)46.03--17.05--62.87
递延所得税负债增加(万元)1437.66---297.01---73.29
存货的减少(万元)-3277.77---5033.79---2606.99
经营性应收项目的减少(万元)-411.54---1280.23---2591.82
经营性应付项目的增加(万元)-1500.61--5214.24--1617.34
其他(万元)224.82--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2188.06--9500.72--2681.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16232.93--13066.78--15240.08
减:现金的期初余额(万元)13066.78--12088.16--12088.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3166.15--978.61--3151.91
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-11-012025-08-29
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