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亿道信息(001314)现金流量表图
亿道信息(001314)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)333756.94189260.43408396.39271573.68161099.52
收到的税费返还(万元)10752.826429.9514221.8310652.974060.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3014.932445.502866.513184.351668.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)347524.70198135.88425484.73285411.00166828.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)390403.42232262.87437617.76289773.64173851.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23373.8113214.7138536.3827575.4017640.79
支付的各项税费(万元)1378.76424.902491.861833.411198.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6764.142851.329070.318533.985909.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)421920.14248753.80487716.30327716.43198599.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-74395.44-50617.91-62231.58-42305.43-31771.71
收回投资收到的现金(万元)50148.0033650.00182874.40133163.3084295.60
取得投资收益收到的现金(万元)74.5653.61475.45338.21194.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.46--7.220.81--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)31007.74----25504.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81231.7750404.11224299.27159006.83104854.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5464.093029.8411504.716133.014103.70
投资支付的现金(万元)62818.0041848.00185004.40153394.30100715.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4700.00----28270.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72982.0946577.84225509.11187797.31130019.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8249.683826.27-1209.84-28790.49-25164.83
吸收投资收到的现金(万元)774.87--8417.417084.213.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----2669.541336.343.14
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54598.8836928.9947147.6243385.5642668.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55373.7536928.9955565.0350469.7742672.13
偿还债务支付的现金(万元)29406.407974.6612230.35160.00100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2607.2829.071337.701253.811252.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5353.59----2819.13--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37367.2712711.9318944.204232.953828.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18006.4824217.0636620.8346236.8238843.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)204.84506.82-282.56-283.6028.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47934.44-22067.77-27103.15-25142.70-18065.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61131.2461131.2488234.3988234.3988234.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13196.8039063.4761131.2463091.6970169.19
净利润(万元)19646.83--6188.40--1068.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1823.53--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)213.21--380.23--209.74
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.84---9.43---6.67
固定资产报废损失(万元)2369.44--4573.44--2230.38
公允价值变动损失(万元)-10973.29--29.20---33.10
财务费用(万元)765.75---1142.89---222.53
投资损失(万元)35.63---362.82---125.77
递延所得税资产减少(万元)-389.63---2712.16---1546.10
递延所得税负债增加(万元)1566.85--8.78--8.69
存货的减少(万元)-102308.88---60766.62---45600.10
经营性应收项目的减少(万元)-4678.20---102906.70---33025.93
经营性应付项目的增加(万元)14909.63--80992.39--42022.26
其他(万元)1413.18--1947.24--664.17
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-74395.44--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13196.80--61131.24--70169.19
减:现金的期初余额(万元)61131.24--88234.39--88234.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-47934.44--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)478.74--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-282025-08-22
更新时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-282025-08-22
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