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通达海(301378)现金流量表图
通达海(301378)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27268.6814654.057907.5647196.3322934.34
收到的税费返还(万元)462.88423.1845.72151.14142.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5059.222940.552258.171376.061388.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32790.7818017.7810211.4548723.5424465.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10802.974945.734450.746063.382802.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27734.7918479.0510203.0736576.5427846.91
支付的各项税费(万元)2785.052079.921204.211844.711214.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6159.924355.962348.344514.734307.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47482.7329860.6618206.3748999.3636170.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14691.95-11842.88-7994.92-275.82-11704.23
收回投资收到的现金(万元)114509.9768093.5427348.70295815.82232327.13
取得投资收益收到的现金(万元)----0.00838.89150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3019.503019.500.0010080.0012086.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)117529.4771113.0427348.70306734.71244563.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6137.544907.772046.7310655.028600.05
投资支付的现金(万元)116250.0064050.009500.00273576.42200570.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1594.83--
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.003043.1110000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122387.5468957.7711546.73288869.38219170.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4858.072155.2715801.9717865.3325393.45
吸收投资收到的现金(万元)----0.0073.5073.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------73.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----0.00--39.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00--1.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----0.0073.50114.26
偿还债务支付的现金(万元)----0.00350.00350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----0.001069.425.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1064.01--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)205.5781.1847.672912.14406.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)205.5781.1847.674331.56761.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-205.57-81.18-47.67-4258.06-647.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19755.58-9768.797759.3813331.4513042.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43300.5443300.5443300.5429969.0929969.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23544.9633531.7551059.9243300.5443011.13
净利润(万元)---6085.17---12358.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---156.32--3441.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--379.24--634.21--
长期待摊费用摊销(万元)------136.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.23--4.09--
固定资产报废损失(万元)--1015.12--2.20--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--13.36--35.28--
投资损失(万元)---120.50---815.51--
递延所得税资产减少(万元)---32.87--1182.79--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---607.44---1648.83--
经营性应收项目的减少(万元)---10372.07--211.33--
经营性应付项目的增加(万元)--3325.23--7561.39--
其他(万元)--586.11------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11842.88---275.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33531.75--43300.54--
减:现金的期初余额(万元)--43300.54--29969.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9768.79--13331.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--140.35--397.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-282026-04-282025-10-28
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