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美利信(301307)现金流量表图
美利信(301307)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)184400.1387600.56319430.89236076.01155008.77
收到的税费返还(万元)7160.874773.3916332.1915402.4814002.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5109.428464.4110836.2610208.553951.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)196670.42100838.35346599.34261687.05172962.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)133654.5069239.43235391.65174445.46114718.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41785.7519773.2178449.4257748.8938577.33
支付的各项税费(万元)3872.231865.413685.002348.631854.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8701.814724.4520814.1419918.0111803.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)188014.3095602.51338340.21254460.99166954.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8656.125235.848259.127226.066007.84
收回投资收到的现金(万元)18567.0015500.0041150.0029300.0021400.00
取得投资收益收到的现金(万元)12.638.1857.5543.2231.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)147.8569.37213.72140.54128.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18727.4715577.5641421.2729483.7621560.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25811.2514167.9674045.8961278.8836536.02
投资支付的现金(万元)18567.0015500.0041150.0033000.0021400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44378.2529667.96115195.8994278.8857936.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25650.77-14090.40-73774.62-64795.12-36375.50
吸收投资收到的现金(万元)----210.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----210.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77805.0632481.25179859.66115696.3189247.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13001.00--300.00109.57109.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)90806.0632481.25180369.66115805.8889357.12
偿还债务支付的现金(万元)49778.5918015.11117393.7770799.9050538.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4316.091258.665527.033434.992091.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7249.30661.513192.961862.291156.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61343.9819935.29126113.7776097.1853786.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29462.0812545.9654255.8939708.7035570.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-691.45-251.72-68.10151.22197.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11775.983439.69-11327.71-17709.155400.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17891.6717891.6729219.3729219.3729219.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29667.6521331.3617891.6711510.2234619.80
净利润(万元)-16560.19---56702.89---10520.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7148.30--21709.39--4773.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)316.91--650.58--326.73
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)451.24--659.34---132.96
固定资产报废损失(万元)21925.23--39889.45--22584.87
公允价值变动损失(万元)0.00------0.00
财务费用(万元)2140.88--6404.44--2713.08
投资损失(万元)0.00--244.25--0.00
递延所得税资产减少(万元)27.55--428.70---2784.56
递延所得税负债增加(万元)-17.66---57.25---697.13
存货的减少(万元)-7010.65---14856.39---8119.74
经营性应收项目的减少(万元)-20611.06---8530.86---10997.13
经营性应付项目的增加(万元)15159.78--4876.96--3607.79
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8656.12--8259.12--6007.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29667.65--17891.67--34619.80
减:现金的期初余额(万元)17891.67--29219.37--29219.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11775.98---11327.71--5400.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1104.60--1817.47--834.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-222025-08-27
更新时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-222025-08-27
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