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中科飞测(688361)现金流量表图
中科飞测(688361)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)137390.3671850.61185285.94127117.4186843.49
收到的税费返还(万元)11652.88435.65836.31605.88574.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16120.2714726.1322855.8618075.177479.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)165163.5287012.39208978.11145798.4694897.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119427.2559917.70196080.45141331.8689968.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46792.2120159.9667663.4448195.4731890.64
支付的各项税费(万元)2628.221325.081949.921582.491273.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15344.247633.4029501.4322542.9216001.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)184191.9289036.13295195.24213652.75139133.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19028.40-2023.74-86217.12-67854.29-44236.22
收回投资收到的现金(万元)596592.48318755.19191961.8654300.0048300.00
取得投资收益收到的现金(万元)993.64509.86862.40355.97248.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.890.056.388.383.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)658.00538.001430.001430.001010.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)598250.00319803.10194260.6456094.3549562.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33540.1115236.1657659.5744305.9731632.15
投资支付的现金(万元)587700.00374400.00249455.1952300.0042300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)490.0056.001380.001110.00960.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)621730.11389692.16308494.7697715.9774892.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23480.10-69889.05-114234.12-41621.62-25329.71
吸收投资收到的现金(万元)5769.17--253212.974862.984862.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27695.981880.0089140.2783440.2768940.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33465.151880.00342353.2488303.2473803.12
偿还债务支付的现金(万元)46031.3924267.4021177.085698.15310.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)652.44375.081321.98818.21351.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2224.561033.833795.822808.851798.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48908.3825676.3126294.889325.212459.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15443.23-23796.31316058.3678978.0371343.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-31.46-4.1074.2966.3443.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-57983.20-95713.21115681.40-30431.541820.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)173125.46173125.4657444.0657444.0657444.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115142.2677412.26173125.4627012.5159264.79
净利润(万元)-12743.77--5865.26---1835.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3888.08--10991.71--3784.22
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)540.66--447.25--211.21
长期待摊费用摊销(万元)----1663.23--858.55
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)11.47---59.22----
固定资产报废损失(万元)3657.47--1.22--0.05
公允价值变动损失(万元)-97.27---48.22----
财务费用(万元)847.53--1741.75--1332.65
投资损失(万元)-1195.19---1237.21---598.26
递延所得税资产减少(万元)-125.46---1823.30---75.67
递延所得税负债增加(万元)-1805.91--392.74--215.86
存货的减少(万元)-74640.85---108711.39---56607.71
经营性应收项目的减少(万元)-11141.04---52112.90---1520.48
经营性应付项目的增加(万元)66383.29--39442.67--1925.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-19028.40---86217.12---44236.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)115142.26--173125.46--59264.79
减:现金的期初余额(万元)173125.46--57444.06--57444.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-57983.20--115681.40--1820.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1462.02--1008.60--23.01
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1815.42--3170.70--1526.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-272025-11-012025-08-21
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-272025-11-012025-08-21
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