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新莱福(301323)现金流量表图
新莱福(301323)现金流量表    年份：
截止日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-06-302022-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32178.0416338.2679534.6439694.4821732.25
收到的税费返还(万元)707.36332.711516.68851.29348.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)525.8086.451587.351194.39796.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33411.2116757.4282638.6741740.1522876.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19457.928906.2145120.4724321.1911832.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8512.755570.6714199.418568.975417.27
支付的各项税费(万元)1919.02607.532319.371041.38585.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1677.81713.153104.801361.93746.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31567.4915797.5764744.0535293.4718582.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1843.72959.8617894.626446.694294.71
收回投资收到的现金(万元)103700.0062700.00110175.0044148.0016914.00
取得投资收益收到的现金(万元)503.87263.33859.08242.8215.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.3817.2637.832.0444.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)104238.2562980.58111071.9144392.8616974.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1500.72988.052638.81620.06694.22
投资支付的现金(万元)100476.0051941.28121740.9248267.9222618.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--680.10------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----500.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102656.8153609.43124879.7348887.9823313.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1581.439371.16-13807.82-4495.12-6338.73
吸收投资收到的现金(万元)97624.32--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)97624.32--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----3147.693147.69--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3151.9799.23384.69----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3151.9799.233532.383315.7130.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)94472.35-99.23-3532.38-3315.71-30.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.65-278.96382.68493.71-94.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)97872.849952.82937.10-870.43-2169.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10992.4010992.4010055.3010055.3010055.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)108865.2420945.2210992.409184.877885.61
净利润(万元)6202.82--12785.576730.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)578.59--558.63----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)70.78--183.8291.67--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.42---2.57-0.97--
固定资产报废损失(万元)843.05--1635.44804.18--
公允价值变动损失(万元)-209.46--------
财务费用(万元)-376.82---1184.13-541.64--
投资损失(万元)-186.99---947.25-438.58--
递延所得税资产减少(万元)-331.29---7.43-66.25--
递延所得税负债增加(万元)246.46--55.0740.36--
存货的减少(万元)-138.16---758.26-953.30--
经营性应收项目的减少(万元)-4333.19--5664.791485.62--
经营性应付项目的增加(万元)-1230.32---1309.33-1845.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1843.72--17894.62----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)108865.24--10992.409184.87--
减:现金的期初余额(万元)10992.40--10055.3010055.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)97872.84--937.10----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)230.40--326.61----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-08-272023-05-232023-05-252023-06-092023-06-29
更新时间2023-08-272023-05-232023-06-092023-08-312023-07-04
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