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威士顿(301315)现金流量表图
威士顿(301315)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10068.393802.5721148.5514265.659531.36
收到的税费返还(万元)87.22142.31413.77402.08402.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2690.52613.195686.136932.704157.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12846.134558.0627248.4521600.4414091.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4595.283025.196360.846053.394383.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5685.683320.077428.425523.953834.56
支付的各项税费(万元)1073.07458.451504.851267.89978.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1850.69481.285297.255275.094541.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13204.717284.9920591.3718120.3213738.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-358.58-2726.936657.083480.12352.61
收回投资收到的现金(万元)196301.5989240.51630160.77513345.39367285.22
取得投资收益收到的现金(万元)13.07--0.00--0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.070.0411.0910.739.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)196314.7289240.55630171.86513356.12367295.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24.3111.95239.34230.23172.24
投资支付的现金(万元)190793.0079667.50663813.10530823.50378684.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)195086.3579679.45668394.75531053.73378856.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1228.389561.10-38222.89-17697.62-11561.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00--285.10----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500.000.00285.10--0.00
偿还债务支付的现金(万元)1400.001390.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2015.114.953532.543523.693398.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39.88----26.5918.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3455.001404.353593.753550.273416.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2955.00-1404.35-3308.65-3550.27-3416.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-59.32-32.10-31.4032.8673.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2144.525397.72-34905.86-17734.91-14552.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29042.6329042.6363948.4963948.4963948.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26898.1134440.3629042.6346213.5849396.19
净利润(万元)2006.40--3043.16--1612.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)55.35--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)101.89--46.84--14.85
长期待摊费用摊销(万元)--------7.29
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.32---6.94---7.69
固定资产报废损失(万元)363.27--696.38----
公允价值变动损失(万元)-256.20---234.02---108.02
财务费用(万元)68.94--45.25---70.43
投资损失(万元)-818.51---1039.42---500.86
递延所得税资产减少(万元)184.60--25.44--22.69
递延所得税负债增加(万元)-29.81--66.97----
存货的减少(万元)973.27--1495.67--3041.23
经营性应收项目的减少(万元)-1420.82--3051.64--498.61
经营性应付项目的增加(万元)-1829.71---1243.89---2921.36
其他(万元)127.03--952.58----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-358.58------352.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26898.11--29042.63--49396.19
减:现金的期初余额(万元)29042.63--63948.49--63948.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2144.52-------14552.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------213.06
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)69.74------16.29
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-10-282025-08-28
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