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科净源(301372)现金流量表图
科净源(301372)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13932.406165.4340234.1823342.5216757.64
收到的税费返还(万元)69.030.000.003.122.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)668.79297.922253.532015.491286.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14670.216463.3542487.7125361.1318046.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9652.505094.0222408.4216674.1810097.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3071.751525.306162.344522.673040.66
支付的各项税费(万元)459.63241.99870.11637.04362.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3255.381665.787219.593258.571970.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16439.278527.1036660.4625092.4615470.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1769.05-2063.755827.25268.672575.69
收回投资收到的现金(万元)----3000.002000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----1.780.390.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)607.99--0.00--0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)607.990.003001.782000.390.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5887.834378.507692.876919.774967.81
投资支付的现金(万元)500.00500.003000.002800.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6387.834878.5010692.879719.774967.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5779.84-4878.50-7691.09-7719.37-4967.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4499.633409.6314880.008580.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5895.00--11470.006600.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10394.638074.6326350.0015180.001000.00
偿还债务支付的现金(万元)2750.001000.0028930.0018420.008550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)393.59186.90606.87597.42446.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2550.00--8902.524300.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5693.593186.9038439.3923317.428996.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4701.054887.74-12089.39-8137.42-7996.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.00-0.170.13----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2849.84-2054.68-13953.11-15588.12-10388.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4877.204877.2018830.3118830.3118830.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2027.362822.524877.203242.198441.97
净利润(万元)752.66---3826.24--1275.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1295.19--995.25----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)211.00--396.62--189.12
长期待摊费用摊销(万元)----0.47----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-74.13--0.00---745.46
固定资产报废损失(万元)414.52--0.02--305.35
公允价值变动损失(万元)----0.00----
财务费用(万元)453.76--721.98--287.56
投资损失(万元)-37.01---131.07----
递延所得税资产减少(万元)204.43---810.51--139.20
递延所得税负债增加(万元)-10.68--82.43---2.08
存货的减少(万元)-503.36---2033.61---2057.44
经营性应收项目的减少(万元)-5174.89--4220.07--1313.18
经营性应付项目的增加(万元)3229.79--3844.23--836.18
其他(万元)0.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1769.05--5827.25----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2027.36--4877.20--8441.97
减:现金的期初余额(万元)4877.20--18830.31--18830.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2849.84---13953.11----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)57.22--30.26----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-282025-08-09
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-292025-08-09
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