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乖宝宠物(301498)现金流量表图
乖宝宠物(301498)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)365243.95177137.96714009.69496266.89330315.93
收到的税费返还(万元)8564.442492.3416682.0013017.729935.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2298.78689.772494.981865.702604.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)376107.17180320.07733186.67511150.31342856.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)208165.08105902.30392893.00278313.27187144.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43791.3319930.7871473.5553137.9536341.37
支付的各项税费(万元)18810.158236.0934123.0525028.9717316.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)90227.4340307.39150458.92104871.9867024.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)360993.98174376.55648948.52461352.17307826.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15113.185943.5184238.1549798.1535029.94
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----3.113.11--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)92.3761.20225.6036.4410.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8726.40--11272.550.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8818.762612.8011501.2639.5510.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44036.8625135.0469853.6437646.4227031.25
投资支付的现金(万元)----2533.722533.44--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12155.88--5500.0028.18--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56192.7337290.9277887.3640208.0427031.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47373.97-34678.12-66386.10-40168.49-27020.65
吸收投资收到的现金(万元)----1078.561078.56--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)92249.9534853.5041965.3117000.007000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--3000.003000.003000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92249.9534853.5046043.8721078.5610000.00
偿还债务支付的现金(万元)30100.0010000.0022900.0011000.0011000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10065.4710.3120152.3219622.9710037.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1458.71--4586.812722.73296.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41624.1810210.4447639.1433345.7021333.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)50625.7724643.06-1595.27-12267.14-11333.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1771.57-674.30-845.29-648.42-437.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16593.41-4765.8515411.49-3285.90-3761.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81782.1581782.1566370.6666370.6666370.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98375.5777016.3081782.1563084.7662608.80
净利润(万元)19065.00--67388.44--37857.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)997.72--802.30--254.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)667.12--934.10--378.58
长期待摊费用摊销(万元)----1950.22--648.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.98--86.05--16.21
固定资产报废损失(万元)9264.26--45.62--9.49
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)441.62--1278.06--36.55
投资损失(万元)-1547.08---3112.52---1538.77
递延所得税资产减少(万元)-1119.58---1671.71---557.70
递延所得税负债增加(万元)104.11--2077.82--847.63
存货的减少(万元)806.87---15615.17---2633.67
经营性应收项目的减少(万元)-14758.77---2349.65---3588.73
经营性应付项目的增加(万元)-1096.32--16165.19---4114.42
其他(万元)285.87--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15113.18--84238.15--35029.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)98375.57--81782.15--62608.80
减:现金的期初余额(万元)81782.15--66370.66--66370.66
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)16593.41--15411.49---3761.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1366.41--1009.72--563.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-232026-04-232025-10-222025-08-26
更新时间2026-08-262026-04-232026-04-232025-10-222025-08-26
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