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爱科赛博(688719)现金流量表图
爱科赛博(688719)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29436.8514737.4767973.1045383.2929914.94
收到的税费返还(万元)112.96113.65327.40159.12159.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1665.05684.342764.802460.661267.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31214.8615535.4671065.3048003.0731341.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15432.136464.8729104.1522487.0316280.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15675.038794.6327633.9720494.9614102.65
支付的各项税费(万元)2170.12879.652823.992497.981800.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4834.522492.579203.946727.444315.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38111.8018631.7268766.0552207.4136499.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6896.94-3096.262299.25-4204.34-5158.04
收回投资收到的现金(万元)97100.0061600.00362600.00294400.00181203.50
取得投资收益收到的现金(万元)273.44178.42831.69715.02521.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.05--0.450.350.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97373.4861778.42363432.14295115.37181724.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5616.643439.3723682.1821437.3113917.63
投资支付的现金(万元)90790.0055500.00336200.00262600.00170200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96406.6458939.37359882.18284037.31184117.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)966.842839.053549.9611078.06-2392.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00500.0011218.8110148.818648.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----6040.595427.64--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500.00500.0017259.4015576.4514071.95
偿还债务支付的现金(万元)1350.00--5570.004000.002500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)123.2160.812101.802036.691926.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3881.22980.9511115.9610674.02--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5354.431041.7718787.7616710.7214990.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4854.43-541.77-1528.36-1134.26-918.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.05-0.46-0.03----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10788.57-799.444320.815739.45-8469.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29835.2829835.2825514.4725514.4725514.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19046.7129035.8429835.2831253.9217045.05
净利润(万元)-1683.06---4493.71---1704.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1034.22--1817.14----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)167.64--317.51--160.70
长期待摊费用摊销(万元)----22.27----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7.95---0.37---0.37
固定资产报废损失(万元)1875.73--34.42--1175.68
公允价值变动损失(万元)4.01--86.59--59.46
财务费用(万元)128.47--114.09--122.31
投资损失(万元)-29.54---711.14---323.54
递延所得税资产减少(万元)-1774.47---2686.12---1551.00
递延所得税负债增加(万元)---------1.47
存货的减少(万元)-7748.80---15471.57---5714.51
经营性应收项目的减少(万元)-773.41--4397.30--6645.01
经营性应付项目的增加(万元)-376.19--14186.27---4626.74
其他(万元)2336.53------350.29
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6896.94--2299.25----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19046.71--29835.28--17045.05
减:现金的期初余额(万元)29835.28--25514.47--25514.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10788.57--4320.81----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-161.28--742.90----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)57.78--165.53----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-212026-04-212025-10-232025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-232026-04-232026-04-212026-04-21
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