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利安科技(300784)现金流量表图
利安科技(300784)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28007.6215431.1555027.5839234.8125213.03
收到的税费返还(万元)714.51284.691071.15778.90598.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)731.82228.901505.311092.43949.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29453.9415944.7357604.0341106.1426761.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14023.586908.6129933.4720254.0913816.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8028.084045.7315202.3110827.697087.48
支付的各项税费(万元)1530.36735.752182.971587.061144.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2232.541165.964186.053040.401870.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25814.5612856.0451504.7935709.2423919.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3639.383088.696099.245396.892842.18
收回投资收到的现金(万元)3000.003000.0044308.0037008.0027638.00
取得投资收益收到的现金(万元)5.214.9099.4485.0473.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.080.2477.7458.3949.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.31--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3038.293005.4544485.1837151.4327760.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1490.40715.0111851.885274.393041.20
投资支付的现金(万元)----36928.0033928.0017258.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1490.40715.0148779.8839203.3920299.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1547.892290.44-4294.70-2051.967461.76
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----652.87652.87652.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----652.87652.87652.87
偿还债务支付的现金(万元)476.40476.404119.36703.0450.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1125.160.412339.822320.331174.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1601.56476.816459.173023.361224.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1601.56-476.81-5806.30-2370.49-571.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-560.12-401.27-553.55-375.56-159.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3025.594501.04-4555.31598.889573.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16116.7016116.7020672.0020672.0020672.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19142.2920617.7416116.7021270.8930245.22
净利润(万元)1635.05--5360.43--3105.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)90.46--577.62--252.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)96.13--191.02--94.98
长期待摊费用摊销(万元)----413.62--199.30
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)14.13--21.71--15.21
固定资产报废损失(万元)1584.23------0.00
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)187.95--175.73--18.96
投资损失(万元)-4.90---93.60---71.58
递延所得税资产减少(万元)-45.68---26.48---50.95
递延所得税负债增加(万元)--------0.00
存货的减少(万元)-1311.37---629.76---760.61
经营性应收项目的减少(万元)2220.90---3166.05--211.78
经营性应付项目的增加(万元)-884.89--698.23---1305.39
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3639.38--6099.24--2842.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19142.29--16116.70--30245.22
减:现金的期初余额(万元)16116.70--20672.00--20672.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3025.59---4555.31--9573.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)28.71--57.43--28.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-10-272025-08-22
更新时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-10-282025-08-25
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