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科力装备(301552)现金流量表图
科力装备(301552)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31523.4919167.7166310.2548156.9528507.90
收到的税费返还(万元)44.41--7.367.367.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1344.841033.351878.881911.441258.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32912.7420201.0668196.4950075.7529773.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15044.557491.8632510.3924899.8515327.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8164.574100.6415309.1610672.367262.19
支付的各项税费(万元)2208.781113.614543.423173.722060.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2896.593987.942366.081156.51729.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28314.4916694.0554729.0639902.4525379.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4598.253507.0213467.4310173.304394.91
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)685.33286.301558.82866.02439.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.5410.8495.1519.627.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)54040.6223764.93116663.6586127.86--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54749.5024062.08118317.6287013.5060000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4701.752608.379597.036465.183160.70
投资支付的现金(万元)--10.51------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)43583.9320539.7499081.7366910.95--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48285.6823158.62108678.7573376.1254038.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6463.81903.469638.8713637.385961.68
吸收投资收到的现金(万元)9.701805.2122.63----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9.701805.2122.63----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------71.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----339.33327.87--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9.701805.21361.97327.87386.07
偿还债务支付的现金(万元)3302.743302.741982.981982.891982.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9528.627.2012162.0011572.746801.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----585.50----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)82.0024.0468.5242.90--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12913.363333.9814213.5013598.548810.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12903.66-1528.78-13851.53-13270.67-8424.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1167.47-593.50-284.6037.89364.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3009.072288.208970.1610577.902297.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39692.9639692.9630722.8030722.8030722.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36683.8941981.1639692.9641300.7033019.90
净利润(万元)5642.78--16207.41--8548.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-88.37--201.04----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)58.30--105.99--52.47
长期待摊费用摊销(万元)----265.30----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.97--9.39--16.05
固定资产报废损失(万元)924.01--13.49--594.41
公允价值变动损失(万元)-80.22--121.90---174.53
财务费用(万元)1104.32--242.53---371.21
投资损失(万元)-613.32---1430.71---150.73
递延所得税资产减少(万元)-25.67--19.97--13.30
递延所得税负债增加(万元)223.75--54.29--11.72
存货的减少(万元)515.67---430.28--710.93
经营性应收项目的减少(万元)1137.83---8456.84---6254.15
经营性应付项目的增加(万元)-4609.14--5257.19--1227.91
其他(万元)--------5.51
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4598.25--13467.43----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36683.89--39692.96--33019.90
减:现金的期初余额(万元)39692.96--30722.80--30722.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3009.07--8970.16----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)52.93--64.64----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-04-032025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-252026-04-232026-04-072025-10-282026-08-25
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