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慧翰股份(301600)现金流量表图
慧翰股份(301600)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62734.3621673.3192051.1664869.7144397.43
收到的税费返还(万元)1181.50424.832107.941351.15595.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)266.5886.013244.223132.152189.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64182.4422184.1597403.3269353.0147181.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41506.6719804.9360321.1144860.8529454.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5165.293103.568904.986910.594995.89
支付的各项税费(万元)2334.741207.145257.043679.792614.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)0.00--0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3075.451440.253897.012774.541746.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52082.1625555.8878380.1458225.7738811.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12100.28-3371.7219023.1811127.238370.70
收回投资收到的现金(万元)173726.6955200.83269674.81236610.9673784.22
取得投资收益收到的现金(万元)0.00192.000.000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0063.420.490.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)173726.6955456.25269675.31236610.9673784.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5509.571357.752748.811909.32443.64
投资支付的现金(万元)178915.7142915.96298525.00226700.00104700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.00----
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)184425.2844273.71301273.81228609.32105143.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10698.5911182.54-31598.508001.64-31359.43
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.005000.005000.005000.004200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)66.8252.18718.58550.83277.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5066.825052.185718.585550.834477.99
偿还债务支付的现金(万元)4200.004200.000.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5063.4814.5822806.7717565.4217550.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)329.18220.481039.98748.25334.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9592.664435.0623846.7518313.6817885.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4525.84617.12-18128.17-12762.84-13407.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.82-3.40-149.68-126.64-96.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3111.348424.54-30853.176239.39-36492.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23387.5923387.5954240.7654240.7654240.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20276.2531812.1223387.5960480.1517748.35
净利润(万元)5250.66--15919.14--9382.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)366.53--504.13--218.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)53.74--108.73--53.16
长期待摊费用摊销(万元)----7.54----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00--0.00--0.00
固定资产报废损失(万元)286.26--2.28--193.64
公允价值变动损失(万元)3349.87---339.22---159.19
财务费用(万元)25.12--215.80--120.59
投资损失(万元)-290.16---514.51---138.41
递延所得税资产减少(万元)-450.85--32.74--354.40
递延所得税负债增加(万元)0.00--0.00--0.00
存货的减少(万元)-8786.16---6655.03--1060.12
经营性应收项目的减少(万元)-4028.54--12103.66--9559.23
经营性应付项目的增加(万元)16045.51---2801.38---11826.28
其他(万元)0.00------0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12100.28--19023.18--8370.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)0.00--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)0.00--------
融资租入固定资产(万元)0.00--------
现金的期末余额(万元)20276.25--23387.59--17748.35
减:现金的期初余额(万元)23387.59--54240.76--54240.76
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--0.00--0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3111.34---30853.17---36492.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)86.89---318.34---631.74
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)176.19--353.48--180.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-282025-08-27
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