中财网 中财网股票行情
国电南瑞(600406)现金流量表图
国电南瑞(600406)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3082642.781553964.857216789.564497362.843001982.39
收到的税费返还(万元)48671.8214590.3640794.9433251.7119940.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)51628.1015490.66110017.6577787.7554318.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3182942.711584045.867367602.154608402.313076241.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2490938.471369266.614655963.153246881.382180249.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)268530.19157849.13636482.32356656.32248787.27
支付的各项税费(万元)176403.83115830.98413167.53250901.80183006.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)187959.2692527.48385118.94282551.73183345.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3123831.751735474.206090731.934136991.232795388.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59110.96-151428.341276870.21471411.08280852.48
收回投资收到的现金(万元)3145142.001552959.896110182.904758482.703386720.25
取得投资收益收到的现金(万元)17039.148333.7230153.8523764.7117648.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.0322.41284.77111.1888.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----59.6959.69--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3162230.181561316.036140681.214782418.283404517.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)75432.9645169.32211035.49123764.9073277.38
投资支付的现金(万元)3003104.861499904.866671587.764996874.403529880.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----729.00328.20--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3078537.821545074.186883352.255120967.503603224.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)83692.3616241.85-742671.04-338549.22-198707.73
吸收投资收到的现金(万元)----1140.40----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1140.40----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16000.0016000.0065050.0030550.0010800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)201.79--698.37698.37--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16201.7916000.0066888.7731248.3711297.75
偿还债务支付的现金(万元)23500.0016000.0070992.5226492.524742.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)392046.2713401.21491605.58489991.60356709.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)15707.7113098.3624729.30--13014.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6513.035483.7363022.8652290.92--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)422059.3034884.94625620.95568775.04383793.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-405857.51-18884.94-558732.19-537526.67-372496.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5780.73-2955.57-1438.08-184.821175.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-268834.93-157027.00-25971.09-404849.63-289175.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)709384.65709384.65735355.75735355.75735355.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)440549.73552357.65709384.65330506.12446180.30
净利润(万元)324835.83--885807.22--312385.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1606.71--9164.69----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)11011.12--21607.05--9957.12
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.19--161.00--7.46
固定资产报废损失(万元)42186.70--89951.86--57860.43
公允价值变动损失(万元)-12757.02---16168.70---7429.90
财务费用(万元)-5077.86---2862.04---4128.57
投资损失(万元)-11707.08---18897.50---10721.18
递延所得税资产减少(万元)2644.65---903.10--2428.08
递延所得税负债增加(万元)772.72---1645.95---263.98
存货的减少(万元)-209968.49---183523.47---287149.29
经营性应收项目的减少(万元)280955.08--75770.96--352385.89
经营性应付项目的增加(万元)-399807.19--364879.09---173315.07
其他(万元)4467.40--9251.25--5657.02
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)59110.96--1276870.21----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)440549.73--709384.65--446180.30
减:现金的期初余额(万元)709384.65--735355.75--735355.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-268834.93---25971.09----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)28154.15--33526.53----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3771.30--7607.94----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-292025-11-012025-08-28
↑返回页顶↑

转至国电南瑞（600406）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。