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亚联机械(001395)现金流量表图
亚联机械(001395)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45129.6824888.8347398.2234823.7723463.62
收到的税费返还(万元)2149.751462.542075.441893.911399.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2344.8572.413065.792576.862337.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49624.2826423.7752539.4539294.5427201.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29120.9412645.9727120.8024027.6514570.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5625.993891.529608.337564.695944.84
支付的各项税费(万元)3174.021646.786103.655429.394252.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1954.68533.837617.924982.304260.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39875.6318718.1050450.7042004.0329027.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9748.657705.672088.75-2709.48-1826.59
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1472.29618.18213.92352.34229.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.300.300.080.080.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1061.66--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2534.26618.48214.00352.42229.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1877.37894.973739.842920.822166.71
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--7932.6840591.2138916.6542933.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1877.378827.6544331.0541837.4745099.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)656.89-8209.17-44117.06-41485.05-44870.11
吸收投资收到的现金(万元)----38138.1238138.1238138.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--0.0038138.1238138.1238138.12
偿还债务支付的现金(万元)12.24--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8361.32--5039.225408.885036.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6.12------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8373.566.125039.225408.885036.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8373.56-6.1233098.8932729.2433101.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-555.32-315.10253.60301.21332.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1476.66-824.72-8675.81-11164.09-13263.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16218.2917218.2924894.0924894.0924894.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17694.9416393.5616218.2913730.0111630.94
净利润(万元)15737.32--18702.84--9835.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)313.84--212.07--60.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)276.83--324.25--143.53
长期待摊费用摊销(万元)--------0.89
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.15--0.21--0.12
固定资产报废损失(万元)1053.49--1857.76--0.19
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)10.80--15.34----
投资损失(万元)-1481.71---1672.35---200.69
递延所得税资产减少(万元)686.87--176.36--159.42
递延所得税负债增加(万元)-0.99--5.96---8.85
存货的减少(万元)7027.42--7053.28--601.91
经营性应收项目的减少(万元)-12415.85---2234.02---8266.33
经营性应付项目的增加(万元)-3984.15---22858.71---5862.73
其他(万元)2500.66--497.61----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9748.65--2088.75---1826.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17694.94--16218.29--11630.94
减:现金的期初余额(万元)16218.29--24894.09--24894.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1476.66---8675.81---13263.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)18.79--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-232026-04-232025-10-262025-08-28
更新时间2026-08-202026-04-232026-04-232025-10-282025-08-28
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