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众信旅游(002707)现金流量表图
众信旅游(002707)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)412500.41159969.53885119.82652281.41351411.28
收到的税费返还(万元)--147.55951.0513.3013.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2397.471178.927266.044804.572490.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)414897.88161295.99893336.91657099.28353914.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)349787.87136008.41792219.78555832.22282294.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22323.1911545.6348813.9836285.3125117.22
支付的各项税费(万元)2817.171632.075153.654372.642448.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)-270.06---586.62-517.34-419.33
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11232.828229.5227955.6914707.989503.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)385890.98157157.62873556.48610680.81318944.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29006.904138.3719780.4446418.4734970.39
收回投资收到的现金(万元)19126.742026.7415876.14645.19594.02
取得投资收益收到的现金(万元)155.1525.19305.5472.7426.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.7418.620.450.450.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----25.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1240.32--8797.74----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20540.962070.5525004.87718.39620.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)348.84296.393635.811960.971430.50
投资支付的现金(万元)19213.584500.0018852.212000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----44.782.1825.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)35.08--0.1022.2632.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19617.504796.3922532.903985.401487.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)923.46-2725.842471.97-3267.02-867.28
吸收投资收到的现金(万元)----65.401059.401029.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----65.40--1029.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4700.001000.0017511.0417194.1212394.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4700.001000.0018576.4418253.5213423.52
偿还债务支付的现金(万元)7307.122022.9232588.4330282.1019583.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)743.22249.711363.191194.22840.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)354.80--354.80----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8405.142272.6334306.4231476.3220423.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3705.14-1272.63-15729.97-13222.80-7000.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-500.58-205.13512.04552.67502.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25724.64-65.237034.4830481.3227605.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71227.6371227.6364193.1564193.1564193.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96952.2771162.4071227.6394674.4791798.71
净利润(万元)1942.05--1594.90--4115.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-424.67--1040.39---338.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)162.25--374.76--189.32
长期待摊费用摊销(万元)----50.83--143.95
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.64--64.52--6.78
固定资产报废损失(万元)443.05--16.43----
公允价值变动损失(万元)-4.16--165.92--4.34
财务费用(万元)925.56--317.96--835.18
投资损失(万元)-140.58--719.89---34.00
递延所得税资产减少(万元)2400.37--11080.11--1456.91
递延所得税负债增加(万元)-0.10--8.23---4.98
存货的减少(万元)-5.58--240.24---120.85
经营性应收项目的减少(万元)-12052.60--7272.70---6558.38
经营性应付项目的增加(万元)34774.64---5249.33--33894.45
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)29006.90--19780.44--34970.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)96952.27--71227.63--91798.71
减:现金的期初余额(万元)71227.63--64193.15--64193.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)25724.64--7034.48--27605.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)882.55--1765.10--882.55
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-11-012025-08-30
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