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应流股份(603308)现金流量表图
应流股份(603308)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)168408.4994302.8253994.23219354.81141059.94
收到的税费返还(万元)21299.4615410.838389.7612323.2510018.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36140.3519866.8510800.5546375.6727541.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)225848.29129580.5073184.55278053.73178620.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)139006.0872629.4053932.11122566.7195723.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55579.6138401.9121521.2062787.5346331.46
支付的各项税费(万元)11045.927464.722139.7615352.299381.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31689.3325618.6310950.7251705.4533103.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)237320.94144114.6788543.79252411.99184539.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11472.65-14534.16-15359.2425641.74-5919.95
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)411.67----345.80345.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1239.651238.65--1.890.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)900.00900.00--1500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2551.322138.65--1847.69346.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60971.3050842.8327410.7162529.9265707.74
投资支付的现金(万元)39815.8839815.8810500.0026157.63--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------15121.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)100787.1890658.7137910.7188687.5580829.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-98235.86-88520.06-37910.71-86839.86-80483.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)327320.00277890.00135700.00519600.81309070.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100000.0050000.00--12500.00228617.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)427320.00327890.00135700.00532100.81537687.94
偿还债务支付的现金(万元)252768.95219496.7468150.00404426.47262013.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20157.215299.153054.5619617.4215305.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10212.196932.672190.6415979.9710045.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)283138.35231728.5673395.19440023.86287364.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)144181.6596161.4462304.8192076.95250323.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2599.50-1497.65-1643.452000.892894.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31873.64-8390.447391.4132879.73166814.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47993.4147993.4147993.4115113.6815113.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79867.0439602.9755384.8147993.41181928.66
净利润(万元)--20028.41--31275.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------92.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3489.81--6282.44--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--80.01--
固定资产报废损失(万元)--14441.78--25947.99--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--8184.53--14190.95--
投资损失(万元)--7.94---311.29--
递延所得税资产减少(万元)---147.84--1596.21--
递延所得税负债增加(万元)---381.54---1880.34--
存货的减少(万元)--585.49---41143.30--
经营性应收项目的减少(万元)---64700.87---28618.13--
经营性应付项目的增加(万元)--813.14--16624.13--
其他(万元)--46.71--34.69--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14534.16--25641.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39602.97--47993.41--
减:现金的期初余额(万元)--47993.41--15113.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8390.44--32879.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2498.42--520.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--113.69------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-232026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-232026-04-232025-11-01
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