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鹏翎股份(300375)现金流量表图
鹏翎股份(300375)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110559.9549217.23189690.23134061.2079849.01
收到的税费返还(万元)3.053.051299.739.026.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6362.437368.262742.645643.955193.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116925.4456588.54193732.59139714.1885049.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50192.5028434.76108830.8976497.9947268.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30017.3914709.7160199.6744543.6830391.73
支付的各项税费(万元)6473.863576.828912.424958.183465.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5519.243939.4311962.9710618.886055.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)92202.9950660.73189905.95136618.7487180.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24722.455927.813826.653095.44-2131.86
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----34.5449.2434.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.912.44122.5649.2927.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30705.74----8001.36--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30723.6620097.4311642.148099.893075.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)940.48170.254924.154128.722435.15
投资支付的现金(万元)6000.005943.34593.75593.75593.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)42000.00----7000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48940.4815613.5937217.9011722.475028.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18216.824483.84-25575.76-3622.58-1953.69
吸收投资收到的现金(万元)0.41--1361.961361.96425.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----9490.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15979.90----38156.70--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15980.314009.0368279.9639518.6624993.11
偿还债务支付的现金(万元)9490.003000.00--3392.14--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----2749.052719.880.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33625.15----44321.68--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43115.1523463.3162488.4250433.7035094.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27134.84-19454.285791.54-10915.04-10101.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.351.47-5.15-2.68-2.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20628.86-9041.16-15962.72-11444.87-14190.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24437.7224437.7240400.4440400.4440400.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3808.8615396.5624437.7228955.5826210.34
净利润(万元)1574.92---19279.87--2634.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1146.18--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)185.67--514.36--173.08
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.64--24.20--46.97
固定资产报废损失(万元)5852.95--11210.95--4967.95
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)171.34---1009.78--35.68
投资损失(万元)184.08--34.26--198.33
递延所得税资产减少(万元)-580.88---571.67---176.09
递延所得税负债增加(万元)-85.20--67.88--12.81
存货的减少(万元)-5259.28---2698.68--1989.07
经营性应收项目的减少(万元)33328.00---11825.81---2815.69
经营性应付项目的增加(万元)-10730.04---6401.55---12094.86
其他(万元)301.07--757.58--559.25
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)24722.45--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3808.86--24437.72--26210.34
减:现金的期初余额(万元)24437.72--40400.44--40400.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-20628.86--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)653.66--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-282025-08-28
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