中财网 中财网股票行情
艾芬达(301575)现金流量表图
艾芬达(301575)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60269.8526991.35110998.8477458.4850201.61
收到的税费返还(万元)6233.493773.228954.276120.783017.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)277.8689.93781.24656.14534.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66781.2030854.49120734.3584235.4053753.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45797.7926284.3288722.5957803.8635635.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11566.034940.4221729.1015731.1210194.02
支付的各项税费(万元)1119.06522.183849.292700.451689.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2421.321193.343888.364003.531526.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60904.1932940.25118189.3480238.9549045.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5877.01-2085.762545.003996.454707.63
收回投资收到的现金(万元)17000.001500.00------
取得投资收益收到的现金(万元)158.476.76------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.43--57.2975.4433.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)190.3624.7568.21----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17362.261531.51125.5075.4433.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9506.344485.5412942.578369.814832.36
投资支付的现金(万元)20790.00--22000.00--869.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1418.14918.77--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30296.344485.5436360.729288.585989.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12934.08-2954.03-36235.21-9213.14-5956.51
吸收投资收到的现金(万元)----57504.2357504.23--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22013.3815000.0031350.0028350.0020350.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22013.3815000.0088854.2385854.2320350.00
偿还债务支付的现金(万元)100.00100.0052580.0027000.0023000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3592.89118.02967.87801.98597.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)64.534.622770.5918.65--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3757.42222.6456318.4527820.6323763.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18255.9614777.3632535.7858033.60-3413.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-409.36-202.86227.6546.468.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10789.539534.71-926.7952863.37-4654.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12668.7212930.2513595.5113615.6513595.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23458.2522464.9612668.7266479.028940.72
净利润(万元)5901.80--11518.39--5977.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)96.11--1809.20----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)72.90--135.97--67.02
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)50.66--192.97--182.26
固定资产报废损失(万元)2420.81--4482.25--2202.03
公允价值变动损失(万元)-872.05---108.82---711.95
财务费用(万元)1941.92--951.10--607.18
投资损失(万元)-232.02---66.65--730.25
递延所得税资产减少(万元)64.50--7.70---43.38
递延所得税负债增加(万元)261.99--127.38--20.29
存货的减少(万元)-4696.59---11189.81---292.56
经营性应收项目的减少(万元)-659.80---3117.00---1769.07
经营性应付项目的增加(万元)1193.66---2719.43---3393.69
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5877.01--2545.00----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23458.25--12668.72--8940.72
减:现金的期初余额(万元)12668.72--13595.51--13595.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10789.53---926.79----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)238.53--468.20----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-232026-04-232025-10-222025-08-21
更新时间2026-08-192026-04-232026-04-232025-10-222026-08-19
↑返回页顶↑

转至艾芬达（301575）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。