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南特科技(920124)现金流量表图
南特科技(920124)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40978.8613354.85--53074.47
收到的税费返还(万元)------3.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----16588200.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----13767500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----18768500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)845.0769.187946200.00289.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)41823.9313424.0262535800.0053368.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24090.1412111.79--33681.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14328.307776.622028500.0021879.65
支付的各项税费(万元)2388.05756.252504800.005524.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9765500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)----59700.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----7988200.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1246.86638.533302900.001891.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)42053.3621283.1930950000.0062977.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-229.43-7859.1631585800.00-9609.36
收回投资收到的现金(万元)----86428600.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----3027200.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)71.6120.5440200.0071.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)71.6120.5489496000.0071.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6586.513770.48289300.008231.83
投资支付的现金(万元)----97110300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)6586.513770.4897399600.008231.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6514.90-3749.94-7903600.00-8160.82
吸收投资收到的现金(万元)--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)26205.1113607.03--32409.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------10791.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)26205.1113607.0372593500.0043201.22
偿还债务支付的现金(万元)21184.136893.27--21435.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2684.61219.331850600.00688.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4435.452338.367400.003179.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)28304.209450.9687517100.0025303.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2099.084156.07-14923600.0017897.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----189700.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8843.41-7453.038568900.00127.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29753.8329753.8325694600.002863.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)20910.4222300.8034263500.002990.67
净利润(万元)3412.26--4263300.008486.71
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)727.78----665.64
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)46.57--84900.0078.43
长期待摊费用摊销(万元)172.31--51400.00190.86
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)60.64--1900.00-68.39
固定资产报废损失(万元)76.88----6.66
公允价值变动损失(万元)----162200.00--
财务费用(万元)899.70----1312.65
投资损失(万元)--------
递延所得税资产减少(万元)-379.52--271800.00-77.65
递延所得税负债增加(万元)--------
存货的减少(万元)-1935.86-----4028.86
经营性应收项目的减少(万元)-6149.91---1236500.00-27349.90
经营性应付项目的增加(万元)-3316.23--25676300.004065.43
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-229.43--31585800.00-9609.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)20910.42--405700.002990.67
减:现金的期初余额(万元)29753.83--342100.002863.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----33857800.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)----25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8843.41--8568900.00127.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)-23.19--4040700.0083.67
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)640.44--192700.00896.03
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-132025-11-10
更新时间2026-08-282026-04-282026-04-132025-11-10
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